Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1 D

LU0321464652
183,43 GBP 03/02/2023 00:00 Borsa Italiana
0,0189 GBP (0,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Gran Bretagna liquidità Politica d'investimento
0,12 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0321464652
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/10/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Gran Bretagna liquidità
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 81,640 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,61 GBP
Data dell'ultimo dividendo 10/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Paesi Pesi
Gran Bretagna 101,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 93,89 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,71 % -1,64 %
Rendimento a 3 mesi -1,93 % -1,72 %
Rendimento a 6 mesi -5,63 % -5,14 %
Rendimento a 1 anno -5,01 % -4,22 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,31 % -0,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,12 % 0,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,05 % 0,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,21 %
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta 0,77
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -1,26
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 0,73