Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1 D

LU0321464652
181,27 GBP 10/08/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,5974 GBP (-0,33 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Gran Bretagna liquidità Politica d'investimento
1,65 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0321464652
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/10/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Gran Bretagna liquidità
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 73,350 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 GBP
Data dell'ultimo dividendo 28/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,21 %
Liquidità 0,06 %
Paesi Pesi
Spagna 84,59 %
Gran Bretagna 16,55 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 86,68 %
EUR - Euro 14,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUL-2025 23,54 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUL-2041 17,86 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 16,54 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUL-2038 16,25 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUL-2040 16,16 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUL-2043 10,78 %
GBP CASH 0,01 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,00 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY -1,14 %

Performance in EUR (09/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,27 % 0,35 %
Rendimento a 3 mesi 1,64 % 1,81 %
Rendimento a 6 mesi 0,08 % 0,40 %
Rendimento a 1 anno 0,55 % 1,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,34 % 3,70 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,65 % 2,01 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,48 % -0,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,40 %
Volatilità del benchmark 5,45 %
Beta 0,76
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -1,64
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 2,59