Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1 D

LU0321464652
181,48 GBP 23/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,0118 GBP (0,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Gran Bretagna liquidità Politica d'investimento
0,62 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0321464652
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/10/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Gran Bretagna liquidità
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 77,950 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 GBP
Data dell'ultimo dividendo 28/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,48 %
Liquidità 0,43 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 98,91 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 98,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 98,46 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 1,09 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,06 % -1,01 %
Rendimento a 3 mesi -1,45 % -1,30 %
Rendimento a 6 mesi -0,57 % -0,34 %
Rendimento a 1 anno 1,52 % 1,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,37 % 1,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,62 % 0,95 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,34 % 0,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,52 %
Volatilità del benchmark 5,57 %
Beta 0,81
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -1,88
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,81