Xtrackers II global government bond Ucits Etf 5C

LU0908508731
222,84 EUR 30/01/2023 17:35 Borsa Italiana
-0,47 EUR (-0,21 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,20 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0908508731
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 249,990 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,32 %
Liquidità 0,81 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,09 %
EUR - Euro 30,29 %
JPY - Yen giapponese 15,37 %
GBP - Sterlina inglese 4,40 %
CAD - Dollaro canadese 1,82 %
AUD - Dollaro australiano 1,43 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,42 %
DKK - Corona danese 0,29 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,19 %
NOK - Corona norvegese 0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 19,73 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 9,13 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 8,63 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 6,12 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 3,32 %
GBP/JPY FORWARD CONTRACT 3,05 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 1,83 %
USD/JPY FORWARD CONTRACT 1,45 %
CHF/JPY FORWARD CONTRACT 1,12 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 0,73 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,04 % -
Rendimento a 3 mesi -1,97 % -
Rendimento a 6 mesi -8,08 % -
Rendimento a 1 anno -11,83 % -
Rendimento annuo a 3 anni -4,80 % -
Rendimento annuo a 5 anni 0,20 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,95 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -