Xtrackers II global government bond Ucits Etf 5C

LU0908508731
239,70 EUR 27/05/2022 17:22 Borsa Italiana
1,05 EUR (0,44 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,34 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0908508731
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 331,730 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,13 %
Liquidità 0,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,13 %
EUR - Euro 32,66 %
JPY - Yen giapponese 16,59 %
GBP - Sterlina inglese 4,84 %
CAD - Dollaro canadese 1,73 %
AUD - Dollaro australiano 1,37 %
DKK - Corona danese 0,35 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,35 %
SEK - Corona svedese 0,24 %
NOK - Corona norvegese 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 19,35 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 9,16 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 6,74 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 3,34 %
GBP/JPY FORWARD CONTRACT 3,00 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 2,61 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 2,10 %
USD/JPY FORWARD CONTRACT 1,16 %
CHF/JPY FORWARD CONTRACT 1,11 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 0,90 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,20 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -3,34 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -7,15 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno -2,58 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,75 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,34 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,09 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 1,00
Tracking error 0,11 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,61