Xtrackers II Harvest China Gvrnmnt Bd UCITS ETF 1D

LU1094612022
21,51 USD 08/12/2022 00:00 Borsa Italiana
0,0173 USD (0,08 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
4,94 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1094612022
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/07/2015
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 142,210 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,33 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,39 %
Liquidità 1,61 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 98,39 %
USD - Dollaro americano 1,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 3,02 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.28% 03- 2,80 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 2,68 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 22- 2,67 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.69% 12- 2,59 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.47% 02- 2,53 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 06- 2,51 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 2,42 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.12% 05- 2,40 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.84% 08- 2,37 %

Performance in EUR (07/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,24 % -1,21 %
Rendimento a 3 mesi -6,10 % -6,12 %
Rendimento a 6 mesi -1,43 % -1,27 %
Rendimento a 1 anno 0,77 % 1,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,12 % 5,59 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,94 % 5,63 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,55 %
Volatilità del benchmark 6,54 %
Beta 0,95
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 5,88