Xtrackers II Harvest China Gvrnmnt Bd UCITS ETF 1D

LU1094612022
22,57 USD 24/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,0217 USD (-0,10 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
5,20 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1094612022
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/07/2015
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 271,010 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,61 USD
Data dell'ultimo dividendo 27/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,22 %
Liquidità 1,78 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 98,22 %
USD - Dollaro americano 1,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 3,46 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.3% 12-J 3,42 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 3,41 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.84% 08- 3,16 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.88% 05- 3,03 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.57% 20- 3,02 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.19% 11- 2,75 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 2,73 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 22- 2,39 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 2,37 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,64 % -1,78 %
Rendimento a 3 mesi -0,92 % -0,67 %
Rendimento a 6 mesi 2,01 % 2,21 %
Rendimento a 1 anno 14,46 % 15,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,46 % 6,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,20 % 5,98 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,50 %
Volatilità del benchmark 6,38 %
Beta 0,94
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 5,60