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LU0925589839
138,26 EUR 27/03/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,1359 EUR (-0,10 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,53 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0925589839
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 809,570 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,97 %
Liquidità 1,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-MAR-2025 4,39 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 31-OCT-2025 4,18 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 4,16 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 4,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 3,86 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.8% 30-APR-2024 3,57 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 3,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 3,48 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 3,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 01-JUN-2025 3,42 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,30 % 1,18 %
Rendimento a 3 mesi 1,06 % 0,91 %
Rendimento a 6 mesi 1,47 % 0,35 %
Rendimento a 1 anno -2,71 % -3,33 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,08 % -1,62 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,53 % -0,99 %
Rendimento annuo a 10 anni - -0,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,59 %
Volatilità del benchmark 1,28 %
Beta 1,12
Tracking error 0,20 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,25
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -