Xtrackers II iBoxx Eurzn Gv Bd YP 1-3 UCITS ETF 1C

LU0925589839
138,31 EUR 03/10/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,0093 EUR (-0,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,24 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0925589839
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 505,490 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,25 %
Liquidità 0,75 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,96 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.9% 30-JUL-2026 4,03 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-MAR-2025 4,03 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 31-OCT-2025 3,81 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 3,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2026 3,68 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 3,66 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-APR-2026 3,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 3,38 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.6% 01-JUN-2026 3,29 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 3,22 %

Performance in EUR (02/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,30 % -0,22 %
Rendimento a 3 mesi 0,62 % 0,64 %
Rendimento a 6 mesi 0,22 % 0,11 %
Rendimento a 1 anno 0,55 % -0,47 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,36 % -1,72 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,24 % -0,85 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,19 % -0,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,49 %
Volatilità del benchmark 1,41 %
Beta 1,01
Tracking error 0,14 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,36
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -