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LU0290357846
274,89 EUR 21/03/2023 16:11 Borsa Italiana
-4,92 EUR (-1,76 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
-3,97 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0290357846
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/06/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 83,900 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,49 %
Liquidità 1,51 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15 8,02 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 7,16 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-APR-2055 6,83 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 6,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-APR-2060 5,74 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 5,51 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2052 5,37 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2053 4,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.45% 01-MAR-2048 4,70 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.7% 31-OCT-2048 4,30 %

Performance in EUR (17/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,84 % 2,88 %
Rendimento a 3 mesi 1,64 % 2,26 %
Rendimento a 6 mesi -1,82 % -0,56 %
Rendimento a 1 anno -28,87 % -16,14 %
Rendimento annuo a 3 anni -13,56 % -7,15 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,97 % -2,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,32 % 1,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,04 %
Volatilità del benchmark 8,87 %
Beta 2,03
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -