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LU0290357846
278,33 EUR 28/09/2022 17:35 Borsa Italiana
4,49 EUR (1,64 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
-2,30 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0290357846
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/06/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 82,690 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,06 %
Liquidità 0,94 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15 7,84 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 7,83 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 7,51 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-APR-2055 7,46 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-APR-2060 6,31 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 6,22 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2052 5,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.45% 01-MAR-2048 4,77 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.7% 31-OCT-2048 4,55 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.45% 30-JUL-2066 4,43 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,58 % -7,32 %
Rendimento a 3 mesi -4,18 % -6,16 %
Rendimento a 6 mesi -25,53 % -16,61 %
Rendimento a 1 anno -35,08 % -23,02 %
Rendimento annuo a 3 anni -14,36 % -9,05 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,30 % -2,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,96 % 1,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,05 %
Volatilità del benchmark 7,45 %
Beta 2,01
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -