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LU0290357846
348,37 EUR 18/05/2022 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
1,14 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0290357846
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/06/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 92,950 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,81 %
Liquidità 1,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15 7,81 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 7,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-APR-2055 7,58 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 7,37 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-APR-2060 6,54 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2052 5,74 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 5,74 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.45% 30-JUL-2066 4,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.45% 01-MAR-2048 4,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.7% 01-MAR-2047 4,10 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,78 % -2,17 %
Rendimento a 3 mesi -15,19 % -8,39 %
Rendimento a 6 mesi -24,69 % -13,71 %
Rendimento a 1 anno -18,41 % -10,76 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,85 % -2,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,14 % 0,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,10 % 3,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,36 %
Volatilità del benchmark 6,06 %
Beta 2,01
Tracking error 0,77 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 0,95