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LU0290357846
240,66 EUR 25/09/2023 17:12 Borsa Italiana
-5,16 EUR (-2,10 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
-6,08 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0290357846
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/06/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 104,530 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,84 %
Liquidità 1,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,95 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15 8,13 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-APR-2055 6,52 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 6,52 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-APR-2060 5,97 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 5,75 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2052 5,15 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 15- 4,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2053 4,65 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.7% 31-OCT-2048 4,42 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 01-SEP-2049 4,13 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,78 % -0,98 %
Rendimento a 3 mesi -7,59 % -2,24 %
Rendimento a 6 mesi -9,01 % -2,65 %
Rendimento a 1 anno -14,59 % -5,01 %
Rendimento annuo a 3 anni -19,24 % -9,71 %
Rendimento annuo a 5 anni -6,08 % -3,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,42 % 1,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,10 %
Volatilità del benchmark 8,93 %
Beta 2,02
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -