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LU0524480265
162,46 EUR 30/03/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,7717 EUR (-0,47 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,38 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0524480265
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/09/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 787,170 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,80 %
Liquidità 1,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 01-MAY-2031 1,31 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 01-NOV-2029 1,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 01-NOV-2027 1,19 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 1,16 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 1,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 1,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 01-FEB-2037 1,03 %
EUR CASH 1,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-2030 1,01 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.9% 30-JUL-2026 1,01 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,38 % 1,71 %
Rendimento a 3 mesi 3,03 % 1,42 %
Rendimento a 6 mesi 1,72 % -0,51 %
Rendimento a 1 anno -9,97 % -7,05 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,27 % -3,90 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,38 % -2,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,10 % 0,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,63 %
Volatilità del benchmark 3,76 %
Beta 1,63
Tracking error 0,77 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione 0,22
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -