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LU0524480265
165,21 EUR 28/11/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,3125 EUR (-0,19 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,92 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0524480265
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/09/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 723,480 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,88 %
Liquidità 1,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 01-MAY-2031 1,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 01-NOV-2029 1,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 01-NOV-2027 1,17 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 1,13 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 1,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 1,06 %
EUR CASH 1,03 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.9% 30-JUL-2026 1,03 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 01-FEB-2037 1,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-2030 1,00 %

Performance in EUR (25/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,58 % 0,13 %
Rendimento a 3 mesi -1,53 % -2,91 %
Rendimento a 6 mesi -4,87 % -4,96 %
Rendimento a 1 anno -14,79 % -10,76 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,04 % -3,67 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,92 % -1,78 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,42 % 0,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,08 %
Volatilità del benchmark 3,42 %
Beta 1,62
Tracking error 0,75 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -