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LU0524480265
160,94 EUR 22/09/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,239 EUR (-0,15 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,94 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0524480265
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/09/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 772,770 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,93 %
Liquidità 1,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,96 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 01-MAY-2031 1,29 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 01-NOV-2029 1,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 01-NOV-2027 1,17 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 1,14 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 1,12 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 1,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 01-FEB-2037 1,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 01-FEB-2033 1,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-2030 1,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2039 1,01 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,76 % -0,25 %
Rendimento a 3 mesi -1,35 % -0,05 %
Rendimento a 6 mesi -1,00 % -0,41 %
Rendimento a 1 anno -1,00 % -1,27 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,01 % -4,35 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,94 % -1,76 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,63 % 0,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,26 %
Volatilità del benchmark 3,79 %
Beta 1,51
Tracking error 0,76 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione 0,23
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -