Xtrackers II iBxx Euzn Gv BY Plus UCITS ETF 1C

LU0524480265
173,59 EUR 25/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,326 EUR (0,19 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,36 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0524480265
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/09/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 834,150 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,86 %
Liquidità 1,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 01-MAY-2031 1,37 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 01-NOV-2029 1,29 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 1,19 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 01-FEB-2037 1,15 %
EUR CASH 1,14 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 1,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 01-NOV-2027 1,13 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 1,10 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.7% 30-JUL-2041 1,06 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2039 1,05 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,35 % -0,65 %
Rendimento a 3 mesi -6,32 % -3,25 %
Rendimento a 6 mesi -10,88 % -6,18 %
Rendimento a 1 anno -10,20 % -5,93 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,56 % -1,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,36 % -0,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,83 % 1,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,24 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 1,93
Tracking error 0,65 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione 0,22
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 0,61