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LU0952581584
9,903 EUR 12/08/2022 17:19 Borsa Italiana
0,003 EUR (0,03 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Giappone Politica d'investimento
-1,47 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0952581584
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Giappone
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 603,740 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,74 %
Liquidità 0,26 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN (GOVERNMENT) 1.9% 20-SEP-2042 1,00 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-JUN-2031 0,95 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2% 20-SEP-2041 0,87 %
JAPAN (GOVERNMENT) .6% 20-DEC-2023 0,86 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2% 20-SEP-2040 0,84 %
JAPAN (GOVERNMENT) .8% 20-MAR-2042 0,81 %
JAPAN (GOVERNMENT) .005% 20-DEC-2026 0,79 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-SEP-2040 0,79 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2% 20-MAR-2042 0,79 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-SEP-2041 0,78 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,87 % 0,69 %
Rendimento a 3 mesi -2,66 % -2,13 %
Rendimento a 6 mesi -4,49 % -3,14 %
Rendimento a 1 anno -8,80 % -6,11 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,89 % -5,43 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,47 % -1,29 %
Rendimento annuo a 10 anni - -3,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,17 %
Volatilità del benchmark 7,51 %
Beta 1,91
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -