Xtrackers II japan government bond ucits etf

LU0952581584
9,082 EUR 30/01/2023 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Giappone Politica d'investimento
-2,02 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0952581584
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Giappone
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 382,950 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,78 %
Liquidità 0,22 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2027 1,19 %
JAPAN (GOVERNMENT) .005% 20-JUN-2027 1,09 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.9% 20-SEP-2042 0,96 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2% 20-SEP-2041 0,84 %
JAPAN (GOVERNMENT) .8% 20-MAR-2042 0,81 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2% 20-SEP-2040 0,81 %
JAPAN (GOVERNMENT) .5% 20-DEC-2041 0,79 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2% 20-MAR-2042 0,78 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.1% 20-SEP-2042 0,76 %
JAPAN (GOVERNMENT) .9% 20-JUN-2042 0,76 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,28 % 1,17 %
Rendimento a 3 mesi 2,26 % 2,80 %
Rendimento a 6 mesi -5,33 % -2,70 %
Rendimento a 1 anno -14,68 % -9,87 %
Rendimento annuo a 3 anni -8,20 % -5,91 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,02 % -1,18 %
Rendimento annuo a 10 anni - -1,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,48 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta 1,92
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -