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LU0952581584
10,12 EUR 20/05/2022 17:35 Borsa Italiana
-0,016 EUR (-0,16 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Giappone Politica d'investimento
-1,80 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0952581584
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Giappone
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 802,080 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,60 %
Liquidità 0,40 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2031 1,32 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-JUN-2031 1,08 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-DEC-2031 1,04 %
JAPAN (GOVERNMENT) .8% 20-JUN-2023 0,93 %
JAPAN (GOVERNMENT) .005% 20-DEC-2026 0,93 %
JAPAN (GOVERNMENT) .6% 20-MAR-2023 0,93 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.9% 20-SEP-2042 0,93 %
JAPAN (GOVERNMENT) .6% 20-DEC-2023 0,84 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2% 20-SEP-2041 0,84 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2% 20-SEP-2040 0,81 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,66 % 3,12 %
Rendimento a 3 mesi -3,82 % -3,17 %
Rendimento a 6 mesi -7,34 % -5,28 %
Rendimento a 1 anno -4,69 % -2,42 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,37 % -3,58 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,80 % -1,71 %
Rendimento annuo a 10 anni - -2,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,83 %
Volatilità del benchmark 7,29 %
Beta 1,90
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -