Xtrackers II Usd overnight rate swap ucits etf 1 c

LU0321465469
168,76 EUR 23/03/2023 17:22 Borsa Italiana
-1,59 EUR (-0,93 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
3,93 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0321465469
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/10/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 181,070 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Paesi Pesi
Gran Bretagna 87,05 %
Italia 9,89 %
Stati Uniti 0,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
XTRACKERS II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1 C 100,00 %

Performance in EUR (21/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,19 % -1,13 %
Rendimento a 3 mesi -0,72 % -0,57 %
Rendimento a 6 mesi -7,28 % -6,90 %
Rendimento a 1 anno 4,75 % 5,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,48 % 1,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,93 % 4,44 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,63 % 3,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,82 %
Volatilità del benchmark 6,89 %
Beta 0,88
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -1,06
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 4,84