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LU0321465469
170,08 EUR 20/05/2022 17:29 Borsa Italiana
0,75 EUR (0,44 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
2,05 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0321465469
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/10/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 333,290 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,60 %
Liquidità 0,20 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 87,88 %
Italia 11,41 %
Canada 1,30 %
Stati Uniti 0,20 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 87,88 %
EUR - Euro 11,41 %
CAD - Dollaro canadese 1,30 %
USD - Dollaro americano 0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 49,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 01-FEB-2037 8,49 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,89 % 1,98 %
Rendimento a 3 mesi 7,15 % 7,39 %
Rendimento a 6 mesi 6,90 % 7,23 %
Rendimento a 1 anno 15,35 % 15,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,22 % 2,59 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,05 % 2,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,36 % 2,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,72 %
Volatilità del benchmark 6,80 %
Beta 0,91
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -1,31
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 2,17