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LU0321465469
183,31 EUR 05/10/2022 17:29 Borsa Italiana
2,38 EUR (1,32 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
4,40 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0321465469
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/10/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 222,280 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,94 %
Liquidità 0,31 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 87,01 %
Italia 8,93 %
Stati Uniti 0,31 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 87,01 %
EUR - Euro 8,93 %
USD - Dollaro americano 0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 85,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 01-FEB-2037 8,93 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 5,36 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 3,75 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,93 % 1,03 %
Rendimento a 3 mesi 5,26 % 5,52 %
Rendimento a 6 mesi 11,21 % 11,76 %
Rendimento a 1 anno 17,54 % 18,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,73 % 4,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,40 % 4,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,28 % 3,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,63 %
Volatilità del benchmark 6,72 %
Beta 0,87
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -1,11
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 5,96