Xtrackers II Usd overnight rate swap ucits etf 1 c

LU0321465469
177,07 EUR 22/09/2023 15:22 Borsa Italiana
0,18 EUR (0,10 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
3,59 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0321465469
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/10/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 212,210 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Paesi Pesi
Gran Bretagna 87,05 %
Italia 9,89 %
Stati Uniti 0,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
XTRACKERS II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1 C 100,00 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,00 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,57 % 2,62 %
Rendimento a 3 mesi 4,09 % 4,22 %
Rendimento a 6 mesi 3,61 % 3,86 %
Rendimento a 1 anno -3,13 % -2,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,00 % 5,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,59 % 4,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,42 % 3,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,03 %
Volatilità del benchmark 7,11 %
Beta 0,93
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -1,16
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 2,97