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LU0292108619
37,07 USD 13/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,8231 USD (2,27 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-3,06 % Rendimento annuo a 5 anni
0,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0292108619
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2007
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 200,610 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 0,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,39 %
Liquidità 0,00 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 21,15 %
Alta tecnologia 17,72 %
Settore finanziario 15,52 %
Beni di consumo 14,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,25 %
Industrie e servizi vari 8,02 %
Servizi alle collettività 3,48 %
Telecomunicazioni 2,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,84 %
Germania 27,21 %
Belgio 20,81 %
Olanda 17,17 %
Finlandia 2,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,55 %
USD - Dollaro americano 27,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Symrise AG ORD 8,34 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 8,19 %
MERCK KGAA ORD 8,02 %
Wolters Kluwer NV Ord 8,02 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 6,20 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 4,62 %
ETABLISSEMENTEN FRANZ COLRUYT NV ORD 4,54 %
DELIVERY HERO SE ORD 4,47 %
KBC GROEP NV ORD 4,44 %
UCB SA ORD 4,43 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -13,37 % -9,14 %
Rendimento a 3 mesi 2,21 % 4,93 %
Rendimento a 6 mesi 3,56 % 12,56 %
Rendimento a 1 anno 2,02 % 10,58 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,87 % 1,59 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,06 % 0,17 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,01 % 0,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 28,86 %
Volatilità del benchmark 26,20 %
Beta 1,11
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -