Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C

LU0292107645
42,10 USD 22/09/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,4308 USD (-1,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,56 % Rendimento annuo a 5 anni
0,49 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0292107645
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2007
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 856,200 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,29 %
Costi annui (TER) 0,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 87,73 %
Liquidità 0,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,56 %
Servizi alle collettività 15,18 %
Beni di consumo 15,01 %
Salute e farmacia 14,85 %
Settore finanziario 12,29 %
Industrie e servizi vari 4,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,27 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 84,63 %
Norvegia 7,17 %
Israele 1,80 %
Singapore 1,19 %
Canada 0,47 %
Brasile 0,20 %
Olanda 0,14 %
Lussemburgo 0,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,21 %
NOK - Corona norvegese 7,17 %
CAD - Dollaro canadese 0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EXXON MOBIL CORP ORD 8,56 %
MOWI ASA ORD 7,17 %
GOLDMAN SACHS & CO LLC TRS 5,31 %
PFIZER INC ORD 4,11 %
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 3,89 %
ENERGY TRANSFER LP 3,68 %
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC ORD 3,67 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,63 %
PUBLIC STORAGE ORD 2,36 %
AMAZON.COM INC ORD 2,21 %

Performance in EUR (21/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,43 % -2,26 %
Rendimento a 3 mesi 2,50 % 8,68 %
Rendimento a 6 mesi -5,66 % 1,23 %
Rendimento a 1 anno -9,45 % 12,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,68 % 8,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,56 % 7,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,84 % 6,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,52 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 0,95
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 4,11