Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D

LU0846194776
42,35 EUR 25/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,3681 EUR (0,88 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
3,27 % Rendimento annuo a 5 anni
0,12 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0846194776
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2012
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1398,060 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,02 %
Costi annui (TER) 0,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,94 EUR
Data dell'ultimo dividendo 27/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,29 %
Liquidità 0,24 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,53 %
Settore finanziario 18,05 %
Industrie e servizi vari 14,35 %
Alta tecnologia 12,73 %
Servizi alle collettività 10,89 %
Salute e farmacia 7,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,65 %
Telecomunicazioni 3,37 %
Paesi Pesi
Francia 33,08 %
Germania 25,44 %
Olanda 16,33 %
Spagna 7,38 %
Italia 6,22 %
Finlandia 3,02 %
Belgio 2,69 %
Irlanda 1,99 %
Lussemburgo 0,95 %
Austria 0,64 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,86 %
USD - Dollaro americano 0,58 %
GBP - Sterlina inglese 0,38 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD/EUR FORWARD CONTRACT 12,26 %
ASML HOLDING NV ORD 5,48 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,92 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 3,13 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,51 %
SANOFI SA ORD 2,29 %
SAP SE ORD 2,29 %
SIEMENS AG ORD 2,09 %
L'OREAL SA ORD 1,98 %
ALLIANZ SE ORD 1,92 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,63 % 0,02 %
Rendimento a 3 mesi -5,81 % -4,29 %
Rendimento a 6 mesi -9,29 % -8,34 %
Rendimento a 1 anno -6,58 % -4,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,56 % 7,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,27 % 4,65 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,72 %
Volatilità del benchmark 16,39 %
Beta 1,04
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 4,51