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IE00BM67HN09
42,99 EUR 26/09/2025 17:35 Borsa Italiana
-0,19 EUR (-0,44 %) Variazione dall'ultima chiusura
Az. - Consumi  prima nec. mondo Politica d'investimento
5,80 % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BM67HN09
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/03/2016
Politica d'investimento Az. - Consumi  prima nec. mondo
Dimensioni del fondo (29/08/2025) 721,350 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2025)

Categoria Pesi
Azioni 99,70 %
Liquidità 0,30 %
Settore Pesi
Beni di consumo 98,36 %
Servizi alle collettività 0,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,48 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,96 %
Gran Bretagna 11,18 %
Svizzera 6,45 %
Giappone 4,81 %
Francia 4,40 %
Canada 2,24 %
Olanda 1,67 %
Belgio 1,47 %
Australia 0,98 %
Germania 0,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,42 %
GBP - Sterlina inglese 10,96 %
EUR - Euro 9,00 %
CHF - Franco svizzero 6,20 %
JPY - Yen giapponese 4,81 %
CAD - Dollaro canadese 2,24 %
AUD - Dollaro australiano 0,98 %
NOK - Corona norvegese 0,46 %
SEK - Corona svedese 0,36 %
DKK - Corona danese 0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WALMART INC ORD 9,47 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 9,31 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 8,19 %
COCA-COLA CO ORD 6,28 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 5,79 %
NESTLE SA ORD 5,42 %
PEPSICO INC ORD 4,53 %
UNILEVER PLC ORD 3,44 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 2,63 %
ALTRIA GROUP INC ORD 2,52 %

Performance in EUR (24/09/2025)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,24 % -3,22 %
Rendimento a 3 mesi -1,58 % -1,35 %
Rendimento a 6 mesi -3,94 % -4,52 %
Rendimento a 1 anno -3,50 % -4,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,71 % -0,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,80 % 4,42 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,01 %
Volatilità del benchmark 9,43 %
Beta 1,03
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 4,41