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IE00BM67HN09
42,26 EUR 06/12/2022 12:00 Borsa Italiana
-0,04 EUR (-0,09 %) Variazione dall'ultima chiusura
Az. - Consumi  prima nec. mondo Politica d'investimento
8,15 % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BM67HN09
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/03/2016
Politica d'investimento Az. - Consumi  prima nec. mondo
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 802,090 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,98 %
Liquidità 0,03 %
Settore Pesi
Beni di consumo 98,12 %
Servizi alle collettività 0,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,46 %
Salute e farmacia 0,42 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,98 %
Gran Bretagna 11,24 %
Svizzera 8,99 %
Giappone 4,93 %
Francia 4,19 %
Canada 2,17 %
Olanda 1,61 %
Australia 1,37 %
Belgio 1,15 %
Germania 0,81 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,24 %
GBP - Sterlina inglese 11,10 %
CHF - Franco svizzero 8,88 %
EUR - Euro 8,56 %
JPY - Yen giapponese 4,93 %
CAD - Dollaro canadese 2,17 %
AUD - Dollaro australiano 1,37 %
SEK - Corona svedese 0,76 %
NOK - Corona norvegese 0,35 %
DKK - Corona danese 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROCTER & GAMBLE CO ORD 8,56 %
NESTLE SA ORD 8,15 %
PEPSICO INC ORD 6,65 %
COCA-COLA CO ORD 6,53 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 5,89 %
WALMART INC ORD 5,71 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 3,77 %
UNILEVER PLC ORD 3,10 %
DIAGEO PLC ORD 2,52 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 2,26 %

Performance in EUR (02/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,66 % 1,46 %
Rendimento a 3 mesi 0,85 % -0,21 %
Rendimento a 6 mesi 6,60 % 4,70 %
Rendimento a 1 anno 10,62 % 10,55 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,20 % 6,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,15 % 5,76 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,30 %
Volatilità del benchmark 11,47 %
Beta 1,00
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 8,99