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IE00BM67HN09
40,84 EUR 22/09/2023 15:34 Borsa Italiana
-0,22 EUR (-0,54 %) Variazione dall'ultima chiusura
Az. - Consumi  prima nec. mondo Politica d'investimento
7,65 % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BM67HN09
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/03/2016
Politica d'investimento Az. - Consumi  prima nec. mondo
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 807,120 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,96 %
Liquidità 0,04 %
Settore Pesi
Beni di consumo 97,99 %
Servizi alle collettività 0,99 %
Salute e farmacia 0,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,49 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,92 %
Gran Bretagna 10,70 %
Svizzera 8,89 %
Giappone 5,31 %
Francia 4,80 %
Canada 2,01 %
Olanda 1,69 %
Australia 1,32 %
Belgio 1,19 %
Germania 0,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,23 %
GBP - Sterlina inglese 10,53 %
EUR - Euro 9,44 %
CHF - Franco svizzero 8,73 %
JPY - Yen giapponese 5,31 %
CAD - Dollaro canadese 2,01 %
AUD - Dollaro australiano 1,32 %
NOK - Corona norvegese 0,42 %
DKK - Corona danese 0,34 %
SEK - Corona svedese 0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROCTER & GAMBLE CO ORD 8,76 %
NESTLE SA ORD 7,99 %
COCA-COLA CO ORD 5,91 %
PEPSICO INC ORD 5,89 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 5,86 %
WALMART INC ORD 5,80 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 3,59 %
UNILEVER PLC ORD 3,12 %
L'OREAL SA ORD 2,56 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC ORD 2,34 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,03 % 1,06 %
Rendimento a 3 mesi 0,62 % -0,69 %
Rendimento a 6 mesi 2,29 % 0,98 %
Rendimento a 1 anno -0,19 % -2,30 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,60 % 7,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,65 % 5,46 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,42 %
Volatilità del benchmark 11,58 %
Beta 1,01
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 7,32