Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C

LU0490618542
75,52 USD 24/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,6178 USD (-0,81 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
13,41 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0490618542
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/03/2010
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 6930,500 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,85 %
Liquidità 0,02 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,18 %
Settore finanziario 19,16 %
Beni di consumo 13,71 %
Salute e farmacia 11,92 %
Industrie e servizi vari 11,17 %
Servizi alle collettività 3,03 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,67 %
Telecomunicazioni 0,85 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,85 %
Olanda 2,12 %
Cina 1,57 %
Singapore 1,34 %
India 0,63 %
Israele 0,55 %
Germania 0,39 %
Isole Cayman 0,29 %
Canada 0,25 %
Belgio 0,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 102,26 %
EUR - Euro 0,47 %
CAD - Dollaro canadese 0,23 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 6,97 %
AMAZON.COM INC ORD 4,41 %
META PLATFORMS INC ORD 3,77 %
APPLE INC ORD 3,21 %
BLACKSTONE INC ORD 2,79 %
CARLYLE GROUP INC ORD 2,13 %
BLOCK INC ORD 1,87 %
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC ORD 1,86 %
PROLOGIS INC ORD 1,78 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,67 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,89 % -7,80 %
Rendimento a 3 mesi -5,03 % -5,38 %
Rendimento a 6 mesi -11,41 % -13,19 %
Rendimento a 1 anno 9,31 % 6,43 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,33 % 14,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,41 % 12,58 %
Rendimento annuo a 10 anni 15,34 % 14,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,32 %
Volatilità del benchmark 15,70 %
Beta 0,99
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,96
Indice di Treynor 14,92