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LU0322253229
53,70 USD 19/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,1327 USD (-0,25 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Infrastrutture Politica d'investimento
6,15 % Rendimento annuo a 5 anni
0,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0322253229
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2008
Politica d'investimento Azioni - Infrastrutture
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 382,390 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,66 %
Liquidità 0,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,24 %
Settore finanziario 16,82 %
Beni di consumo 13,30 %
Industrie e servizi vari 11,43 %
Salute e farmacia 11,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,26 %
Servizi alle collettività 3,38 %
Telecomunicazioni 0,91 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,51 %
Isole Cayman 2,46 %
Canada 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,97 %
CAD - Dollaro canadese 1,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 8,35 %
BLACKROCK INC ORD 7,60 %
APPLE INC ORD 7,35 %
Berkshire Hathaway INC ORD 5,68 %
NVIDIA CORP ORD 3,81 %
AGCO CORP ORD 3,78 %
HOME DEPOT INC ORD 3,73 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 3,33 %
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC ORD 3,02 %
BIOGEN INC ORD 2,91 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,03 % -1,97 %
Rendimento a 3 mesi 11,64 % 11,97 %
Rendimento a 6 mesi 14,46 % 12,83 %
Rendimento a 1 anno 25,10 % 24,55 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,46 % 10,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,15 % 8,84 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,87 % 9,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,58 %
Volatilità del benchmark 13,29 %
Beta 1,22
Tracking error 1,71 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 5,28