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LU0322253229
48,84 USD 28/09/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,2029 USD (-0,41 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Infrastrutture Politica d'investimento
4,98 % Rendimento annuo a 5 anni
0,60 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0322253229
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2008
Politica d'investimento Azioni - Infrastrutture
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 210,460 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 92,62 %
Liquidità -0,03 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 60,83 %
Industrie e servizi vari 31,39 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,92 %
Canada 9,43 %
Australia 8,63 %
Spagna 8,19 %
Messico 6,86 %
Francia 6,30 %
Italia 2,78 %
Nuova Zelanda 2,59 %
Hong Kong 2,55 %
Germania 2,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,23 %
EUR - Euro 19,61 %
CAD - Dollaro canadese 9,43 %
AUD - Dollaro australiano 8,63 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,47 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,59 %
GBP - Sterlina inglese 2,16 %
JPY - Yen giapponese 2,04 %
CHF - Franco svizzero 1,81 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AENA SME SA ORD 5,10 %
ENBRIDGE INC ORD 4,85 %
Transurban Group 4,60 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 4,58 %
SOUTHERN CO ORD 3,27 %
GETLINK SE ORD 3,10 %
IBERDROLA SA ORD 3,09 %
GRUPO AEROPORTUARIO ADR REP 10 B ORD 3,04 %
DUKE ENERGY CORP ORD 3,03 %
Williams Companies INC ORD 2,87 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,80 % -2,39 %
Rendimento a 3 mesi -3,27 % -2,15 %
Rendimento a 6 mesi -2,92 % 0,32 %
Rendimento a 1 anno -5,97 % -6,55 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,94 % 9,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,98 % 7,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,43 % 7,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,75 %
Volatilità del benchmark 14,64 %
Beta 1,16
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 4,28