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LU0322253229
51,33 USD 17/03/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,4485 USD (-0,87 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Infrastrutture Politica d'investimento
6,90 % Rendimento annuo a 5 anni
0,60 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0322253229
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2008
Politica d'investimento Azioni - Infrastrutture
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 291,920 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 91,27 %
Liquidità -0,02 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 57,49 %
Industrie e servizi vari 33,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 38,75 %
Australia 10,10 %
Canada 9,31 %
Spagna 8,16 %
Messico 6,94 %
Francia 5,17 %
Nuova Zelanda 3,04 %
Hong Kong 3,02 %
Gran Bretagna 2,71 %
Italia 2,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,46 %
EUR - Euro 18,17 %
AUD - Dollaro australiano 10,10 %
CAD - Dollaro canadese 9,31 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,26 %
NZD - Dollaro neozelandese 3,04 %
JPY - Yen giapponese 2,12 %
GBP - Sterlina inglese 2,09 %
CHF - Franco svizzero 1,61 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Transurban Group 5,71 %
AENA SME SA ORD 5,30 %
ENBRIDGE INC ORD 4,82 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 4,39 %
GRUPO AEROPORTUARIO ADR REP 10 B ORD 3,20 %
GETLINK SE ORD 3,15 %
DUKE ENERGY CORP ORD 3,08 %
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD ORD 3,04 %
IBERDROLA SA ORD 2,87 %
SOUTHERN CO ORD 2,85 %

Performance in EUR (16/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,01 % -3,04 %
Rendimento a 3 mesi 1,12 % -2,12 %
Rendimento a 6 mesi -5,20 % -9,19 %
Rendimento a 1 anno 2,43 % -0,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,80 % 12,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,90 % 9,17 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,11 % 7,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,76 %
Volatilità del benchmark 14,66 %
Beta 1,17
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 6,25