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LU0274221281
156,72 EUR 31/08/2026 17:29 Borsa Italiana
-1,64 EUR (-1,04 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Svizzera Politica d'investimento
7,31 % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0274221281
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/01/2007
Politica d'investimento Azioni - Svizzera
Dimensioni del fondo (31/07/2026) 1690,910 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Aprile,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,22 CHF
Data dell'ultimo dividendo 19/08/2026

Principali poste di portafoglio (31/07/2026)

Categoria Pesi
Azioni 100,01 %
Liquidità -0,01 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 38,53 %
Beni di consumo 24,06 %
Settore finanziario 20,51 %
Industrie e servizi vari 9,48 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,35 %
Alta tecnologia 1,07 %
Paesi Pesi
Svizzera 100,00 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROCHE HOLDING AG 16,82 %
NOVARTIS AG ORD 15,32 %
NESTLE SA ORD 13,86 %
UBS GROUP AG ORD 8,61 %
ABB LTD ORD 8,38 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 6,79 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 6,22 %
SWISS RE AG ORD 2,72 %
LONZA GROUP AG ORD 2,66 %
HOLCIM AG ORD 2,48 %

Performance in EUR (27/08/2026)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,67 % -0,93 %
Rendimento a 3 mesi 3,84 % 3,95 %
Rendimento a 6 mesi 1,36 % 0,84 %
Rendimento a 1 anno 20,01 % 19,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,44 % 12,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,31 % 7,71 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,30 % 10,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,57 %
Volatilità del benchmark 13,34 %
Beta 1,03
Tracking error 0,66 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 5,64