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LU0274221281
119,16 EUR 26/05/2022 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Svizzera Politica d'investimento
8,24 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0274221281
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/01/2007
Politica d'investimento Azioni - Svizzera
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 975,840 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,70 CHF
Data dell'ultimo dividendo 27/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,99 %
Liquidità 0,01 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 39,81 %
Beni di consumo 29,45 %
Settore finanziario 16,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,99 %
Industrie e servizi vari 5,15 %
Telecomunicazioni 1,09 %
Paesi Pesi
Svizzera 100,00 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 23,80 %
ROCHE HOLDING AG 17,20 %
NOVARTIS AG ORD 14,42 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 5,32 %
UBS GROUP AG ORD 4,47 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,12 %
ABB LTD ORD 3,94 %
LONZA GROUP AG ORD 3,87 %
SIKA AG ORD 3,64 %
ALCON AG ORD 2,80 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,29 % -5,48 %
Rendimento a 3 mesi -0,79 % -3,36 %
Rendimento a 6 mesi -4,33 % -6,96 %
Rendimento a 1 anno 9,80 % 7,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,47 % 11,23 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,24 % 8,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,85 % 12,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,42 %
Volatilità del benchmark 11,61 %
Beta 0,98
Tracking error 0,67 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,91
Indice di Treynor 10,62