Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D

IE00BZ036H21
13,51 USD 24/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,1527 USD (1,14 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
2,52 % Rendimento annuo a 5 anni
0,12 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BZ036H21
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 754,380 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,02 %
Costi annui (TER) 0,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/02/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,57 %
Liquidità 1,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,81 %
EUR - Euro 0,35 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 20,44 %
USD CASH 1,34 %
EUR CASH 0,35 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9% 01-FEB-2046 0,29 %
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,24 %
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED 0,21 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,19 %
AT&T INC 3.5% 15-SEP-2053 0,19 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 01-OCT-2037 0,19 %
AT&T INC 3.55% 15-SEP-2055 0,18 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,85 % -0,06 %
Rendimento a 3 mesi -5,03 % -3,18 %
Rendimento a 6 mesi -10,41 % -7,89 %
Rendimento a 1 anno -0,89 % 1,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,93 % 2,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,52 % 2,73 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,04 %
Volatilità del benchmark 7,81 %
Beta 1,12
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 2,72