Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D

IE00BZ036H21
13,42 USD 12/08/2022 00:00 Borsa Italiana
0,1014 USD (0,76 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
4,56 % Rendimento annuo a 5 anni
0,12 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BZ036H21
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 707,440 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,02 %
Costi annui (TER) 0,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,24 %
Liquidità 1,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,06 %
EUR - Euro 0,22 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 18,49 %
USD CASH 0,87 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9% 01-FEB-2046 0,28 %
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,24 %
EUR CASH 0,22 %
DEUTSCHE MANAGED DOLLAR Z USD 0,22 %
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED 0,20 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,20 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 01-OCT-2037 0,19 %
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 15-MAR-2052 0,18 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % -0,05 %
Rendimento a 3 mesi 2,59 % 2,24 %
Rendimento a 6 mesi 1,58 % 2,88 %
Rendimento a 1 anno -1,34 % 0,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,70 % 2,15 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,56 % 4,56 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,35 %
Volatilità del benchmark 7,96 %
Beta 1,14
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 4,58