Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D

IE00BZ036H21
13,07 USD 06/02/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,0922 USD (-0,70 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
4,27 % Rendimento annuo a 5 anni
0,12 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BZ036H21
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 541,840 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,02 %
Costi annui (TER) 0,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,59 %
Liquidità 1,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,92 %
EUR - Euro 0,08 %
SEK - Corona svedese 0,03 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 21,61 %
DEUTSCHE MANAGED DOLLAR Z USD 0,97 %
USD CASH 0,29 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9% 01-FEB-2046 0,26 %
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,22 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,20 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 01-OCT-2037 0,18 %
BANK OF AMERICA CORP 3.419% 20-DEC-2028 0,16 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7% 01-FEB-2036 0,16 %
BOEING CO 2.196% 04-FEB-2026 0,16 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,24 % 0,34 %
Rendimento a 3 mesi 1,17 % 0,20 %
Rendimento a 6 mesi -6,31 % -5,51 %
Rendimento a 1 anno -4,18 % -2,66 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,32 % -1,56 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,27 % 4,39 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,61 %
Volatilità del benchmark 8,02 %
Beta 1,14
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 3,71