Xtrackers USD High Yield Corporate Bd UCITS ETF 1D

IE00BDR5HM97
12,75 USD 28/08/2026 00:00 Borsa Italiana
-0,0143 USD (-0,11 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obblig.- America alto rendimento Politica d'investimento
4,14 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BDR5HM97
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/02/2018
Politica d'investimento Obblig.- America alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/07/2026) 454,020 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,22 USD
Data dell'ultimo dividendo 19/08/2026

Principali poste di portafoglio (31/07/2026)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,11 %
Liquidità 2,79 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,47 %
Canada 2,55 %
Gran Bretagna 1,88 %
Francia 1,32 %
Lussemburgo 1,17 %
Giappone 0,73 %
Australia 0,55 %
Germania 0,51 %
Olanda 0,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,50 %
GBP - Sterlina inglese 0,14 %
EUR - Euro 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP/USD FORWARD CONTRACT 6,68 %
USD CASH 1,85 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 1,14 %
DEUTSCHE MANAGED DOLLAR Z USD 0,79 %
1261229 BC LTD 10% 15-APR-2032 0,77 %
MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 6.25% 30-APR-2031 0,69 %
ECHOSTAR CORP 10.75% 30-NOV-2029 0,56 %
PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 6.5% 01-MAY-2031 0,54 %
CLOUD SOFTWARE GROUP LLC 31-MAR-2029 0,48 %
QUIKRETE HOLDINGS, INC 6.375% 01-MAR-2032 0,48 %

Performance in EUR (27/08/2026)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,89 % -1,07 %
Rendimento a 3 mesi 1,29 % 1,36 %
Rendimento a 6 mesi 3,67 % 3,60 %
Rendimento a 1 anno 5,77 % 5,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,10 % 5,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,14 % 4,42 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,77 %
Volatilità del benchmark 7,65 %
Beta 1,03
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 2,13