ZENIT Megatrend R

IT0004160237
6,267 EUR 17/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,46 % Rendimento annuo a 5 anni
3,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004160237
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 12,230 Milioni di EUR
Gestore Zenit Sgr
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Costi annui (TER) 3,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 80,32 %
Liquidità 19,39 %
Obbligazioni 0,03 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,09 %
Alta tecnologia 21,59 %
Industrie e servizi vari 15,35 %
Settore finanziario 5,15 %
Salute e farmacia 4,62 %
Servizi alle collettività 3,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,22 %
Telecomunicazioni 0,37 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,10 %
Italia 9,76 %
Giappone 8,20 %
Francia 6,80 %
Cina 3,35 %
Gran Bretagna 2,97 %
Irlanda 2,86 %
Germania 2,69 %
Olanda 2,44 %
Singapore 1,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,18 %
USD - Dollaro americano 38,50 %
JPY - Yen giapponese 6,41 %
GBP - Sterlina inglese 2,77 %
CHF - Franco svizzero 1,93 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,24 %
NOK - Corona norvegese 0,64 %
CNY - Yuan cinese 0,56 %
CAD - Dollaro canadese 0,41 %
DKK - Corona danese 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 20,85 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) 5,33 %
MIRABAUD - SUSTAINABLE GLOBAL FOCUS I CAP EUR 4,46 %
ZENIT PIANETA ITALIA I 3,29 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF EUR C 3,18 %
CANDRIAM EQUITIES L EMU INNOVATION I CAP 2,52 %
AXA WF FRAMLINGTON TALENTS GLOBAL F EUR C 2,19 %
VANGUARD FTSE JAPAN UCITS ETF USD ACC 2,17 %
L&G CYBER SECURITY UCITS ETF USD ACC 2,08 %
DELTA AIR LINES INC ORD 2,05 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,35 % -6,22 %
Rendimento a 3 mesi -7,72 % -2,79 %
Rendimento a 6 mesi -14,63 % -8,88 %
Rendimento a 1 anno -6,85 % 5,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,67 % 10,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,46 % 9,00 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,69 % 11,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,03 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 1,05
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -0,39
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 5,08