ZENIT Megatrend R

IT0004160237
6,481 EUR 11/08/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,26 % Rendimento annuo a 5 anni
3,16 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004160237
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 12,310 Milioni di EUR
Gestore Zenit Sgr
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Costi annui (TER) 3,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 80,89 %
Liquidità 18,82 %
Obbligazioni 0,01 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,52 %
Alta tecnologia 20,67 %
Industrie e servizi vari 16,26 %
Salute e farmacia 5,59 %
Settore finanziario 5,45 %
Servizi alle collettività 2,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,51 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,94 %
Francia 14,21 %
Giappone 9,39 %
Italia 8,75 %
Svizzera 3,57 %
Cina 2,27 %
Gran Bretagna 2,20 %
Irlanda 2,04 %
Olanda 1,76 %
Norvegia 0,65 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,26 %
EUR - Euro 25,51 %
JPY - Yen giapponese 5,40 %
GBP - Sterlina inglese 1,99 %
CHF - Franco svizzero 1,89 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,42 %
NOK - Corona norvegese 0,65 %
CNY - Yuan cinese 0,54 %
AUD - Dollaro australiano 0,29 %
CAD - Dollaro canadese 0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 18,22 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) 5,44 %
MIRABAUD - SUSTAINABLE GLOBAL FOCUS I CAP EUR 4,43 %
AXA WF ACT SOCIAL PROGRESS F EUR CAP 3,99 %
ZENIT PIANETA ITALIA I 3,17 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF EUR C 3,03 %
DELTA AIR LINES INC ORD 2,30 %
SONY GROUP ADR REP ORD 2,22 %
SAFRAN SA ORD 1,99 %
LISI SA ORD 1,98 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,75 % 9,72 %
Rendimento a 3 mesi 5,40 % 8,67 %
Rendimento a 6 mesi -4,56 % 5,63 %
Rendimento a 1 anno -8,51 % 6,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,07 % 13,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,26 % 11,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,30 % 11,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,96 %
Volatilità del benchmark 14,74 %
Beta 1,05
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -0,46
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 4,97