ZENIT Megatrend R

IT0004160237
6,432 EUR 30/01/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
3,54 % Rendimento annuo a 5 anni
3,16 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004160237
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 11,330 Milioni di EUR
Gestore Zenit Sgr
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Costi annui (TER) 3,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 77,01 %
Liquidità 22,28 %
Obbligazioni 0,30 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,98 %
Beni di consumo 21,49 %
Industrie e servizi vari 14,98 %
Salute e farmacia 6,57 %
Settore finanziario 4,03 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,41 %
Servizi alle collettività 2,64 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,13 %
Francia 11,62 %
Italia 9,37 %
Giappone 5,50 %
Germania 4,33 %
Gran Bretagna 2,90 %
Irlanda 2,32 %
Olanda 1,52 %
Svizzera 1,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,00 %
EUR - Euro 27,07 %
JPY - Yen giapponese 5,48 %
GBP - Sterlina inglese 2,74 %
CHF - Franco svizzero 1,38 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,84 %
CNY - Yuan cinese 0,67 %
NOK - Corona norvegese 0,58 %
CAD - Dollaro canadese 0,34 %
KRW - Won sudcoreano 0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 21,80 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) 4,57 %
EURIZON FUND - EQUITY PLANET Z ACC EUR 3,84 %
ZENIT PIANETA ITALIA I 3,64 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF EUR C 2,75 %
DELTA AIR LINES INC ORD 2,61 %
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY - M2 EUR C 2,48 %
UNILEVER PLC ORD 2,24 %
COCA-COLA CO ORD 2,06 %
ACCENTURE PLC ORD 1,93 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,09 % 5,03 %
Rendimento a 3 mesi 5,53 % 1,16 %
Rendimento a 6 mesi 0,93 % -3,27 %
Rendimento a 1 anno -7,07 % -3,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,75 % 7,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,54 % 7,79 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,93 % 10,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,46 %
Volatilità del benchmark 15,78 %
Beta 1,08
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 3,54