ZENIT Obbligazionario R

IT0001112090
9,169 EUR 02/10/2023
Obbligazioni - Misti Politica d'investimento
-0,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,49 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001112090
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Misti
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 9,620 Milioni di EUR
Gestore Zenit Sgr
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,42 %
Azioni 8,80 %
Liquidità 5,19 %
Settore Pesi
Beni di consumo 4,13 %
Alta tecnologia 1,40 %
Servizi alle collettività 0,72 %
Industrie e servizi vari 0,35 %
Telecomunicazioni 0,35 %
Paesi Pesi
Italia 71,50 %
Gran Bretagna 8,90 %
Lussemburgo 4,68 %
Svizzera 4,43 %
Germania 3,61 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,28 %
USD - Dollaro americano 11,18 %
RUB - Rublo russo 1,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LIQUIDNET EUROPE LTD 15-DEC-2025 8,90 %
UNICREDIT SPA 3.875% 29-JUN-2049 7,17 %
INTESA SANPAOLO SPA 4.198% 01-JUN-2032 5,55 %
TELECOM ITALIA SPA 1.625% 18-JAN-2029 5,23 %
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIIQ SPA 2.125% 2 4,79 %
UBS GROUP AG 4.375% 4,43 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 7.708% 18-JAN- 4,41 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,37 %
ENI SPA 3.375% 29-OCT-2049 4,08 %
ALLIANZ SE 2.6% 30-OCT-2049 3,61 %

Performance in EUR (02/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,79 % -1,26 %
Rendimento a 3 mesi 1,48 % -0,75 %
Rendimento a 6 mesi 3,23 % -2,17 %
Rendimento a 1 anno 14,28 % -5,86 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,33 % -2,37 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,58 % 2,94 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,49 % 2,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,23 %
Volatilità del benchmark 10,16 %
Beta 0,50
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -