ZENIT Obbligazionario R

IT0001112090
8,098 EUR 28/09/2022
Obbligazioni - Misti Politica d'investimento
-3,74 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001112090
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Misti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 10,700 Milioni di EUR
Gestore Zenit Sgr
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,87 %
Azioni 9,89 %
Liquidità 5,38 %
Settore Pesi
Beni di consumo 3,52 %
Alta tecnologia 1,69 %
Servizi alle collettività 1,57 %
Industrie e servizi vari 0,62 %
Telecomunicazioni 0,28 %
Settore finanziario 0,22 %
Paesi Pesi
Italia 60,41 %
Olanda 7,80 %
Gran Bretagna 7,25 %
Messico 5,39 %
Svizzera 4,61 %
Lussemburgo 3,66 %
Germania 2,02 %
Stati Uniti 0,26 %
Francia 0,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,76 %
USD - Dollaro americano 16,15 %
RUB - Rublo russo 1,88 %
TRY - Lira turca 1,68 %
PLN - Zloty polacco 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LIQUIDNET EUROPE LTD 15-DEC-2025 7,07 %
UNICREDIT SPA 3.875% 29-JUN-2049 6,59 %
INTESA SANPAOLO SPA 4.198% 01-JUN-2032 5,81 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 2.659% 5,39 %
TELECOM ITALIA SPA 1.625% 18-JAN-2029 5,25 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,58 %
SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV 3.375% 15-JUL-2026 4,58 %
UBS GROUP AG 4.375% 4,51 %
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA 1.75% 19-APR- 3,89 %
ENI SPA 3.375% 29-OCT-2049 3,83 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,33 % -1,94 %
Rendimento a 3 mesi -3,04 % -0,01 %
Rendimento a 6 mesi -12,44 % -2,61 %
Rendimento a 1 anno -19,09 % -1,23 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,24 % 1,89 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,74 % 1,96 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,40 % 2,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,05 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -