ZENIT Obbligazionario R

IT0001112090
8,714 EUR 17/03/2023
Obbligazioni - Misti Politica d'investimento
-4,71 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001112090
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Misti
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 10,530 Milioni di EUR
Gestore Zenit Sgr
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,22 %
Azioni 9,78 %
Liquidità 5,38 %
Settore Pesi
Beni di consumo 4,13 %
Alta tecnologia 1,64 %
Servizi alle collettività 1,23 %
Industrie e servizi vari 0,53 %
Telecomunicazioni 0,41 %
Paesi Pesi
Italia 69,62 %
Gran Bretagna 8,17 %
Svizzera 4,48 %
Messico 3,98 %
Lussemburgo 2,77 %
Germania 1,85 %
Olanda 0,96 %
Stati Uniti 0,84 %
Francia 0,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,23 %
USD - Dollaro americano 14,96 %
RUB - Rublo russo 1,36 %
PLN - Zloty polacco 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LIQUIDNET EUROPE LTD 15-DEC-2025 7,99 %
UNICREDIT SPA 3.875% 29-JUN-2049 6,81 %
INTESA SANPAOLO SPA 4.198% 01-JUN-2032 5,57 %
TELECOM ITALIA SPA 1.625% 18-JAN-2029 5,17 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 7.708% 18-JAN- 4,47 %
UBS GROUP AG 4.375% 4,38 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,37 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 2.659% 3,98 %
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA 1.75% 19-APR- 3,87 %
ENI SPA 3.375% 29-OCT-2049 3,83 %

Performance in EUR (17/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,82 % -1,05 %
Rendimento a 3 mesi 1,92 % 0,59 %
Rendimento a 6 mesi 11,95 % -0,46 %
Rendimento a 1 anno -7,66 % -1,60 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,42 % 4,37 %
Rendimento annuo a 5 anni -4,71 % 1,91 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,75 % 2,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,19 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -