ZENIT Obbligazionario R

IT0001112090
8,777 EUR 20/05/2022
Obbligazioni - Misti Politica d'investimento
-1,90 % Rendimento annuo a 5 anni
1,52 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001112090
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Misti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 11,580 Milioni di EUR
Gestore Zenit Sgr
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,08 %
Azioni 12,45 %
Liquidità 2,90 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 3,88 %
Beni di consumo 3,11 %
Alta tecnologia 1,97 %
Telecomunicazioni 0,92 %
Industrie e servizi vari 0,67 %
Settore finanziario 0,28 %
Paesi Pesi
Italia 64,38 %
Olanda 8,60 %
Gran Bretagna 6,91 %
Messico 5,15 %
Svizzera 4,90 %
Lussemburgo 2,65 %
Germania 2,18 %
Stati Uniti 0,19 %
Francia 0,14 %
Polonia 0,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,09 %
USD - Dollaro americano 15,53 %
TRY - Lira turca 1,47 %
RUB - Rublo russo 0,80 %
PLN - Zloty polacco 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNICREDIT SPA 3.875% 29-JUN-2049 6,97 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 15-DEC-2025 6,75 %
INTESA SANPAOLO SPA 4.198% 01-JUN-2032 5,30 %
TELECOM ITALIA SPA 1.625% 18-JAN-2029 5,26 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 2.659% 5,15 %
UBS GROUP AG 4.375% 4,81 %
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA 1.75% 19-APR- 4,01 %
ENI SPA 3.375% 29-OCT-2049 3,97 %
SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV 2.75% 05-APR-2022 3,55 %
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA 3.875% 25-FEB-2032 3,08 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,25 % -1,61 %
Rendimento a 3 mesi -6,54 % -2,99 %
Rendimento a 6 mesi -11,70 % -4,69 %
Rendimento a 1 anno -9,60 % -0,12 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,52 % 2,72 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,90 % 2,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,67 % 3,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,97 %
Volatilità del benchmark 4,26 %
Beta 0,86
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -