ZENIT Pensaci oggi R

IT0004349798
3,976 EUR 29/06/2022
Rend. ass. - Bilanciato dinamico Politica d'investimento
-2,01 % Rendimento annuo a 5 anni
3,41 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004349798
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2008
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato dinamico
Dimensioni del fondo (31/05/2022) 1,860 Milioni di EUR
Gestore Zenit Sgr
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Costi annui (TER) 3,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Azioni 49,13 %
Obbligazioni 26,10 %
Liquidità 20,37 %
Settore Pesi
Beni di consumo 15,32 %
Industrie e servizi vari 12,70 %
Alta tecnologia 7,90 %
Salute e farmacia 5,27 %
Servizi alle collettività 2,92 %
Settore finanziario 2,81 %
Telecomunicazioni 1,45 %
Paesi Pesi
Italia 23,36 %
Stati Uniti 18,77 %
Olanda 7,93 %
Gran Bretagna 7,28 %
Francia 4,58 %
Giappone 3,86 %
Portogallo 2,21 %
Cina 2,11 %
Svizzera 1,64 %
Irlanda 0,65 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,94 %
USD - Dollaro americano 22,20 %
GBP - Sterlina inglese 2,58 %
JPY - Yen giapponese 2,38 %
CHF - Franco svizzero 1,52 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,81 %
CNY - Yuan cinese 0,43 %
DKK - Corona danese 0,22 %
CAD - Dollaro canadese 0,21 %
KRW - Won sudcoreano 0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 19,60 %
ATLANTIA SPA ORD 6,67 %
SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV 3.375% 15-JUL-2026 6,41 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2029 5,56 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 15-DEC-2025 4,78 %
NEW MILLENNIUM - AUGUSTUM CORPORATE BOND I 3,52 %
PLURIMA APUANO FLEXIBLE BOND FUND A INST EUR 3,49 %
PRYSMIAN SPA 02-FEB-2026 2,47 %
ANIMA STAR HIGH POTENTIAL EUROPE I 2,21 %
ISHARES AGEING POPULATION UCITS ETF USD (ACC) 2,19 %

Performance in EUR (29/06/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,63 % -4,35 %
Rendimento a 3 mesi -6,91 % -6,82 %
Rendimento a 6 mesi -10,41 % -8,14 %
Rendimento a 1 anno -9,22 % -2,82 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,96 % 6,11 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,01 % 5,76 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,71 % 7,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,87 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -