ZENIT Pensaci oggi R

IT0004349798
4,235 EUR 02/02/2023
Rend. ass. - Bilanciato dinamico Politica d'investimento
-1,44 % Rendimento annuo a 5 anni
3,42 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004349798
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2008
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato dinamico
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 1,800 Milioni di EUR
Gestore Zenit Sgr
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Costi annui (TER) 3,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 41,65 %
Obbligazioni 34,23 %
Liquidità 22,49 %
Settore Pesi
Beni di consumo 11,79 %
Alta tecnologia 7,05 %
Salute e farmacia 6,65 %
Industrie e servizi vari 6,45 %
Settore finanziario 3,78 %
Servizi alle collettività 3,03 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,20 %
Paesi Pesi
Italia 23,55 %
Stati Uniti 21,00 %
Gran Bretagna 9,34 %
Olanda 8,12 %
Portogallo 2,17 %
Irlanda 1,85 %
Svizzera 1,84 %
Cina 1,10 %
Giappone 0,94 %
Germania 0,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 43,10 %
USD - Dollaro americano 23,34 %
GBP - Sterlina inglese 2,51 %
CHF - Franco svizzero 1,75 %
JPY - Yen giapponese 0,93 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,67 %
CNY - Yuan cinese 0,56 %
CAD - Dollaro canadese 0,29 %
AUD - Dollaro australiano 0,20 %
DKK - Corona danese 0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 22,01 %
SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV 3.375% 15-JUL-2026 6,95 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 15-DEC-2025 6,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2029 5,29 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 3.625% 24-SEP- 4,75 %
NEW MILLENNIUM - AUGUSTUM CORPORATE BOND I 3,56 %
PLURIMA APUANO FLEXIBLE BOND FUND A INST EUR 3,40 %
ENAV SPA ORD 3,13 %
ISHARES AGEING POPULATION UCITS ETF USD (ACC) 2,31 %
SCHRODER ISF GL MLT ASST BALANCED C ACC EUR 2,23 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,36 % 3,34 %
Rendimento a 3 mesi 7,43 % 2,19 %
Rendimento a 6 mesi 2,00 % -2,17 %
Rendimento a 1 anno -1,74 % -0,55 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,25 % 5,23 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,44 % 5,83 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,14 % 7,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,10 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -