ZENIT Pensaci oggi R

IT0004349798
4,089 EUR 24/05/2022
Rend. ass. - Bilanciato dinamico Politica d'investimento
-1,66 % Rendimento annuo a 5 anni
3,41 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004349798
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2008
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato dinamico
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 2,220 Milioni di EUR
Gestore Zenit Sgr
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Costi annui (TER) 3,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 46,49 %
Liquidità 24,78 %
Obbligazioni 24,57 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 13,52 %
Beni di consumo 12,93 %
Alta tecnologia 7,61 %
Salute e farmacia 5,07 %
Servizi alle collettività 2,86 %
Settore finanziario 2,76 %
Telecomunicazioni 0,84 %
Paesi Pesi
Italia 26,76 %
Stati Uniti 17,66 %
Gran Bretagna 7,57 %
Giappone 3,61 %
Francia 3,08 %
Irlanda 2,30 %
Portogallo 2,06 %
Cina 1,84 %
Svizzera 1,59 %
Olanda 1,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,00 %
USD - Dollaro americano 20,81 %
GBP - Sterlina inglese 3,26 %
JPY - Yen giapponese 2,21 %
CHF - Franco svizzero 1,47 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,74 %
CNY - Yuan cinese 0,39 %
DKK - Corona danese 0,21 %
CAD - Dollaro canadese 0,21 %
KRW - Won sudcoreano 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 24,14 %
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA 1.875% 08-JUL 6,48 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2029 5,10 %
ATLANTIA SPA ORD 5,06 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 15-DEC-2025 4,38 %
PLURIMA APUANO FLEXIBLE BOND FUND A INST EUR 3,24 %
NEW MILLENNIUM - AUGUSTUM CORPORATE BOND I 3,22 %
PRYSMIAN SPA 02-FEB-2026 2,34 %
ISHARES AGEING POPULATION UCITS ETF USD (ACC) 2,08 %
ANIMA STAR HIGH POTENTIAL EUROPE I 2,00 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,20 % -3,66 %
Rendimento a 3 mesi -4,19 % -3,63 %
Rendimento a 6 mesi -7,97 % -7,77 %
Rendimento a 1 anno -5,35 % 2,34 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,61 % 7,64 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,66 % 6,12 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,32 % 8,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,54 %
Volatilità del benchmark 9,53 %
Beta 0,62
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -0,49
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -