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Le cedole di settembre

Data di pubblicazione 25 agosto 2022

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Ecco l'elenco delle cedole che verranno staccate il prossimo mese dalle obbligazioni che fanno parte della nostra selezione e dei titoli che verranno rimborsati durante lo stesso mese.

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Emittente	Titolo	Valuta	Cedola	Scadenza	ISIN	Pagata il ...	Cedola lorda	Riceverai ...
Repubblica italiana	BoT	EUR	0	14/09/2022	IT0005456659	14	100	1000
Repubblica italiana	BTp	EUR	1.45	15/09/2022	IT0005135840	15	0.725	6.344
Repubblica italiana	BTp	EUR	1.45	15/09/2022	IT0005135840	15	100	1000
Repubblica italiana	BoT	EUR	0	30/09/2022	IT0005486755	30	100	1000
Repubblica italiana	BTp	EUR	0.95	01/03/2023	IT0005325946	1	0.475	4.156
Repubblica italiana	BTp	EUR	0.95	15/03/2023	IT0005172322	15	0.475	4.156
Repubblica italiana	BTp	EUR	4.5	01/03/2024	IT0004953417	1	2.25	19.688
Repubblica italiana	BTp	EUR	3.75	01/09/2024	IT0005001547	1	1.875	16.406
Repubblica italiana	BTp	EUR	5	01/03/2025	IT0004513641	1	2.5	21.875
Repubblica italiana	BTp	EUR	4.5	01/03/2026	IT0004644735	1	2.25	19.688
Repubblica italiana	BTp	EUR	0.95	15/09/2027	IT0005416570	15	0.475	4.156
Repubblica italiana	BTp	EUR	0.25	15/03/2028	IT0005433690	15	0.125	1.094
Repubblica italiana	BTp	EUR	4.75	01/09/2028	IT0004889033	1	2.375	20.781
Repubblica italiana	BTp	EUR	3.5	01/03/2030	IT0005024234	1	1.75	15.312
Repubblica italiana	BTp	EUR	1.65	01/03/2032	IT0005094088	1	0.825	7.219
Repubblica italiana	BTp	EUR	2.45	01/09/2033	IT0005240350	1	1.225	10.719
Repubblica italiana	BTp	EUR	3.35	01/03/2035	IT0005358806	1	1.675	14.656
Repubblica italiana	BTp	EUR	1.45	01/03/2036	IT0005402117	1	0.725	6.344
Repubblica italiana	BTp	EUR	2.25	01/09/2036	IT0005177909	1	1.125	9.844
Repubblica italiana	BTp	EUR	0.95	01/03/2037	IT0005433195	1	0.475	4.156
Repubblica italiana	BTp	EUR	3.25	01/03/2038	IT0005496770	1	1.6429	16.429
Repubblica italiana	BTp	EUR	2.95	01/09/2038	IT0005321325	1	1.475	12.906
Repubblica italiana	BTp	EUR	3.1	01/03/2040	IT0005377152	1	1.55	13.562
Repubblica italiana	BTp	EUR	5	01/09/2040	IT0004532559	1	2.5	21.875
Repubblica italiana	BTp	EUR	1.8	01/03/2041	IT0005421703	1	0.9	7.875
Repubblica italiana	BTp	EUR	4.75	01/09/2044	IT0004923998	1	2.375	20.781
Repubblica italiana	BTp	EUR	3.25	01/09/2046	IT0005083057	1	1.625	14.219
Repubblica italiana	BTp	EUR	2.7	01/03/2047	IT0005162828	1	1.35	11.812
Repubblica italiana	BTp	EUR	3.45	01/03/2048	IT0005273013	1	1.725	15.094
Repubblica italiana	BTp	EUR	3.85	01/09/2049	IT0005363111	1	1.925	16.844
Repubblica italiana	BTp	EUR	2.45	01/09/2050	IT0005398406	1	1.225	10.719
Repubblica italiana	BTp	EUR	1.7	01/09/2051	IT0005425233	1	0.85	7.438
Repubblica italiana	BTp	EUR	2.15	01/09/2052	IT0005480980	1	1.075	9.406
Repubblica italiana	BTp	EUR	2.8	01/03/2067	IT0005217390	1	1.4	12.25
Repubblica italiana	BTp	EUR	2.15	01/03/2072	IT0005441883	1	1.075	9.406
Bei		BRL	8	30/09/2026	XS2391850703	30	8	70
Repubblica tedesca	Bund	EUR	1.5	04/09/2022	DE0001135499	4	1.5	13.125
Repubblica tedesca	Bund	EUR	1.5	04/09/2022	DE0001135499	4	100	1000
Bmw Finance		EUR	1.25	05/09/2022	XS1105276759	5	1.25	9.25
Bmw Finance		EUR	1.25	05/09/2022	XS1105276759	5	100	999.038
Volkswagen Leasing		EUR	2.375	06/09/2022	XS0823975585	6	2.375	17.575
Volkswagen Leasing		EUR	2.375	06/09/2022	XS0823975585	6	100	999.038
Daimler		EUR	2.375	12/09/2022	DE000A1PGWA5	12	2.375	17.575
Daimler		EUR	2.375	12/09/2022	DE000A1PGWA5	12	100	996.776
Enel Finance International		EUR	5	14/09/2022	XS0452187916	14	5	37
Enel Finance International		EUR	5	14/09/2022	XS0452187916	14	100	998.113
Orange		EUR	3.375	16/09/2022	XS0541453147	16	3.375	24.975
Total Capital		EUR	3.125	16/09/2022	XS0541787783	16	3.125	23.125
Orange		EUR	3.375	16/09/2022	XS0541453147	16	100	998.31
Total Capital		EUR	3.125	16/09/2022	XS0541787783	16	100	998.206
Snam		EUR	5.25	19/09/2022	XS0829190585	19	5.25	38.85
Snam		EUR	5.25	19/09/2022	XS0829190585	19	100	998.614
BP Capital Markets		EUR	1.526	26/09/2022	XS1114477133	26	1.526	11.292
BP Capital Markets		EUR	1.526	26/09/2022	XS1114477133	26	100	1000
AT&T	Callable	EUR	1.3	05/09/2023	XS1196373507	5	1.3	9.62
General Motors Financial Company		EUR	0.955	07/09/2023	XS1485748393	7	0.955	7.067
Saipem Finance International	Callable	EUR	3.75	08/09/2023	XS1487495316	8	3.75	27.75
Glencore Finance Europe	Callable	EUR	1.875	13/09/2023	XS1489184900	13	1.875	13.875
Accor	Callable	EUR	2.375	17/09/2023	FR0012949949	17	2.375	17.575
Iberdrola International		EUR	1.75	17/09/2023	XS1291004270	17	1.75	12.95
Cdp	Sustainable	EUR	2.125	27/09/2023	IT0005346579	27	2.125	18.594
Enel Finance International		EUR	5.25	29/09/2023	XS0177089298	29	5.25	38.85
Edf		EUR	4.625	11/09/2024	FR0010800540	11	4.625	34.225
Bei	Sustainable	EUR	0.875	13/09/2024	XS1247736793	13	0.875	7.656
Enel Finance International	Green Bond	EUR	1	16/09/2024	XS1550149204	16	1	7.4
Generali		EUR	5.125	16/09/2024	XS0452314536	16	5.125	37.925
Eni Spa		EUR	0.625	19/09/2024	XS1493322355	19	0.625	4.625
Pernod Ricard	Callable	EUR	2.125	27/09/2024	FR0012173862	27	2.125	15.725
Koninklijke Kpn		EUR	5.625	30/09/2024	XS0454773713	30	5.625	41.625
Vodafone Group	Callable	EUR	1.875	11/09/2025	XS1109802568	11	1.875	13.875
Eni Spa		EUR	3.75	12/09/2025	XS0970852348	12	3.75	27.75
Iberdrola International		EUR	0.375	15/09/2025	XS1490726590	15	0.375	2.775
Shell International Finance		EUR	1.875	15/09/2025	XS1292468045	15	1.875	13.875
Atlantia		EUR	4.375	16/09/2025	XS0542534192	16	4.375	32.375
Iren	Green Bond callable	EUR	1.95	19/09/2025	XS1881533563	19	1.95	14.43
Telecom Italia		EUR	3	30/09/2025	XS1497606365	30	3	22.2
Cdp	Tasso Misto Euribor 3 mesi	EUR	1.94	28/06/2026	IT0005374043	28	0.485	4.244
European Union		EUR	3	04/09/2026	EU000A1GVVF8	4	3	26.25
Enel Finance International	Green Bond callable	EUR	1.125	16/09/2026	XS1750986744	16	1.125	8.325
BP Capital Markets		EUR	2.213	25/09/2026	XS1114473579	25	2.213	16.376
Telia Company		EUR	3	07/09/2027	XS0826189028	7	3	22.2
Eni Spa		EUR	1.125	19/09/2028	XS1493328477	19	1.125	8.325
Total Capital Canada		EUR	2.125	18/09/2029	XS1111559925	18	2.125	15.725
Gie Psa Trésorerie		EUR	6	19/09/2033	FR0010014845	19	6	44.4
General Electric	Subordinata	EUR	4.125	19/09/2035	XS0229567440	19	4.125	30.525
Bei	Sustainable	EUR	1.75	15/09/2045	XS1107247725	15	1.75	15.312
General Electric		MXN	8.35	03/09/2022	XS0319509294	3	4.175	30.895
General Electric		MXN	8.35	03/09/2022	XS0319509294	3	100	1000
Banca Mondiale (Birs)		MXN	0	19/09/2022	XS0320606840	19	100	917.469
Republic of Poland		PLN	5.75	23/09/2022	PL0000102646	23	5.75	50.312
Republic of Poland		PLN	5.75	23/09/2022	PL0000102646	23	100	980.616
General Electric		USD	3.15	07/09/2022	US36962G6F61	7	1.575	11.655
General Electric		USD	3.15	07/09/2022	US36962G6F61	7	100	999.623
KfW	Green Bond	USD	2	29/09/2022	US500769HP20	29	1	7.4
KfW	Green Bond	USD	2	29/09/2022	US500769HP20	29	100	999.178
Republic of Poland		USD	3	17/03/2023	US731011AT95	17	1.5	13.125
Banca Mondiale (Birs)	Sustainable	USD	3	27/09/2023	US459058GL16	27	1.5	13.125
Republic of Italy		USD	6.875	27/09/2023	US465410AH18	27	3.4375	30.078
Repubblica di Ungheria		USD	5.375	25/03/2024	US445545AL04	25	2.6875	23.516
Banca Mondiale (Birs)	Sustainable	USD	2.125	03/03/2025	US45905URL07	3	1.0625	9.297
Bombardier	Callable	USD	7.5	15/03/2025	USC10602BA41	15	3.75	27.75
Banca Mondiale (Birs)	Sustainable Tasso misto	USD	2.22	21/09/2027	XS1673620875	21	2.22	19.425
Federative Republic of Brazil		USD	12.25	06/03/2030	US105756AL40	6	6.125	53.594
Bei		ZAR	8.5	17/09/2024	XS1110395933	17	8.5	74.375
Mediobanca		EUR	0.625	27/09/2022	XS1689739347	27	0.625	4.625
Mediobanca		EUR	0.625	27/09/2022	XS1689739347	27	100	998.44
Intesa SanPaolo	Subordinata T2	EUR	6.625	13/09/2023	XS0971213201	13	6.625	49.025
Rci Banque	Callable	EUR	0.5	15/09/2023	FR0013201597	15	0.5	3.7
Mediobanca	MB 23 Tasso VAriabile	EUR	3	25/09/2023	IT0004952336	25	0.75	5.55
Mediobanca	Tasso Misto Euribor 3 mesi	EUR	2	31/03/2024	IT0005170615	30	0	0
Mediobanca	Tasso Misto Euribor 3 mesi	EUR	0.25	30/09/2024	IT0005212292	30	0	0
Mediobanca	Valore Tasso Variabile	EUR	3	10/09/2025	IT0005127508	10	0.75	5.55
Banca Imi	Serie VI Tasso Variabile	EUR	0.5	29/09/2025	XS1685354653	29	0.5	3.7
Intesa SanPaolo	Subordinata T2	EUR	3.928	15/09/2026	XS1109765005	15	3.928	29.067
Citigroup		USD	0.2	15/06/2023	XS1241228649	15	0.05	0.37
Société Générale		USD	2	23/06/2025	XS1212331265	22	0.5	3.7
BNP Paribas		USD	0.8	22/09/2025	XS1289967298	22	0.2	1.48

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