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Le cedole di giugno

Data di pubblicazione 25 maggio 2023

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Ecco l'elenco delle cedole e dei rimborsi di giugno riguardanti i titoli della nostra selezione.

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Emittente	Titolo	Valuta	Cedola	Scadenza	ISIN	Pagata il ...	Cedola lorda	Riceverai ...
Kfw		EUR	0.25	6/30/2025	XS1612940558	30	0.25	1.85
Mediobanca	Tasso Misto Euribor 3 mesi	EUR	0.25	9/30/2024	IT0005212292	30	0	0
Mediobanca	Tasso Misto Euribor 3 mesi	EUR	2	3/28/2024	IT0005170615	30	0	0
United States	Treasury	USD	1.375	6/30/2023	US912828S356	30	0.6875	6.016
United States	Treasury	USD	1.375	6/30/2023	US912828S356	30	100	998.989
Banca Mondiale (Birs)	Sustainable	TRY	12.3	6/28/2023	XS1830925886	28	12.3	107.625
Banca Mondiale (Birs)	Sustainable	TRY	12.3	6/28/2023	XS1830925886	28	100	1000
Banca Mondiale (Birs)	Tasso Misto	USD	2.35	6/28/2026	XS1410230806	28	2.35	20.562
Cdp	Tasso Misto Euribor 3 mesi	EUR	1.94	6/28/2026	IT0005374043	28	0.485	4.244
Repubblica italiana	BTp Italia	EUR	1.6	6/28/2030	IT0005497000	28	0.8	7
EFSF		EUR	1.75	6/27/2024	EU000A1G0BQ0	27	1.75	15.312
Autostrade per l'Italia		EUR	1.75	6/26/2026	XS1327504087	26	1.75	12.95
Mediobanca	MB 23 Tasso VAriabile	EUR	3	9/25/2023	IT0004952336	25	0.75	5.55
Repubblica francese	OaT	EUR	1.75	6/25/2039	FR0013234333	25	1.75	15.312
Engie Alliance Gie		EUR	5.75	6/24/2023	FR0000475758	24	5.75	42.55
Engie Alliance Gie		EUR	5.75	6/24/2023	FR0000475758	24	100	998.57
Banca Mondiale (Birs)		BRL	8.25	6/22/2023	XS1840619610	22	8.25	72.188
Banca Mondiale (Birs)		BRL	8.25	6/22/2023	XS1840619610	22	100	996.563
Bnp Paribas		USD	0.8	9/22/2025	XS1289967298	22	0.2	1.48
Kingdom of Belgium	Belgio	EUR	0.8	6/22/2025	BE0000334434	22	0.8	7
Kingdom of Belgium	Belgio	EUR	1	6/22/2026	BE0000337460	22	1	8.75
Kingdom of Belgium	Belgio	EUR	2.6	6/22/2024	BE0000332412	22	2.6	22.75
Repubblica italiana	BTp	EUR	8.5	12/22/2023	IT0000366721	22	4.25	37.188
Société Générale		USD	2	6/23/2025	XS1212331265	22	0.5	3.7
Australia		AUD	2.75	6/21/2035	AU000XCLWAM0	21	1.375	12.031
Enel		EUR	5.625	6/21/2027	XS0306646042	21	5.625	41.625
Rte		EUR	2.75	6/20/2029	FR0011991488	20	2.75	20.35
Croatia		EUR	1.125	6/19/2029	XS1843434876	19	1.125	9.844
GlaxoSmithKline Capital		EUR	4	6/16/2025	XS0222383027	16	4	29.6
Mediobanca	Opera Tasso Fisso Subordinata LT2	EUR	3.75	6/16/2026	IT0005188351	16	3.75	27.75
Repubblica italiana	BTp	EUR	2.8	6/15/2029	IT0005495731	16	1.4	12.25
Citigroup		USD	0.2	6/15/2023	XS1241228649	15	0.05	0.37
Citigroup		USD	0.2	6/15/2023	XS1241228649	15	100	1000
Croatia		EUR	2.7	6/15/2028	XS1713462668	15	2.7	23.625
Repubblica italiana	BTp	EUR	0.6	6/15/2023	IT0005405318	15	0.3	2.625
Repubblica italiana	BTp	EUR	0.6	6/15/2023	IT0005405318	15	100	999.462
Repubblica italiana	BTp	EUR	3.7	6/15/2030	IT0005542797	15	0.5997	5.248
Repubblica italiana	BTp	EUR	3.85	12/15/2029	IT0005519787	15	1.925	16.844
Republic of Italy		USD	5.375	6/15/2033	US465410BG26	15	2.6875	23.516
Republic of Portugal	OT	EUR	1.95	6/15/2029	PTOTEXOE0024	15	1.95	17.062
Repubblica italiana	BoT	EUR	0	6/14/2023	IT0005497323	14	100	1000
Repubblica tedesca	Schatz	EUR	0.2	6/14/2024	DE0001104883	14	0.2142	1.875
Bei	Green Bond	USD	2.875	6/13/2025	XS1811852109	13	1.4375	12.578
Atlantia	Autostrade per l'Italia	EUR	1.625	6/12/2023	IT0005108490	12	1.625	12.025
Atlantia	Autostrade per l'Italia	EUR	1.625	6/12/2023	IT0005108490	12	100	998.05
Kfw		EUR	1.5	6/11/2024	DE000A1R0709	11	1.5	11.1
Mediobanca		EUR	2.75	6/11/2025	IT0005118796	11	2.75	20.35
Mediobanca	Valore Tasso Variabile	EUR	3	9/10/2025	IT0005127508	10	0.75	5.55
Atlantia		EUR	5.875	6/9/2024	XS0193945655	9	5.875	43.475
Credit Suisse	Fixed floater con cap	GBP	1.0675	6/7/2026	XS1396701168	7	1.0675	7.9
Telecom Italia Capital		USD	7.721	6/4/2038	US87927VAV09	4	3.8605	28.567
Air Liquide	Callable	EUR	1.25	6/3/2025	FR0012766889	3	1.25	9.25
Iadb		USD	2	6/2/2026	US4581X0CU04	2	1	8.75
Enel Finance International		EUR	1.375	6/1/2026	XS1425966287	1	1.375	10.175
Repubblica italiana	BTp	EUR	0.95	12/1/2031	IT0005449969	1	0.475	4.156
Repubblica italiana	BTp	EUR	0.95	6/1/2032	IT0005466013	1	0.475	4.75
Repubblica italiana	BTp	EUR	1.25	12/1/2026	IT0005210650	1	0.625	5.469
Repubblica italiana	BTp	EUR	1.5	6/1/2025	IT0005090318	1	0.75	6.562
Repubblica italiana	BTp	EUR	1.6	6/1/2026	IT0005170839	1	0.8	7
Repubblica italiana	BTp	EUR	2	12/1/2025	IT0005127086	1	1	8.75
Repubblica italiana	BTp	EUR	2.2	6/1/2027	IT0005240830	1	1.1	9.625
Repubblica italiana	BTp	EUR	2.5	12/1/2024	IT0005045270	1	1.25	10.938
Repubblica italiana	BTp	EUR	2.5	12/1/2032	IT0005494239	1	1.25	12.5
Repubblica italiana	BTp	EUR	2.65	12/1/2027	IT0005500068	1	1.325	13.25
Repubblica italiana	BTp	EUR	2.8	12/1/2028	IT0005340929	1	1.4	12.25

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