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Arriva l’estate, arrivano le cedole…

Data di pubblicazione 22 giugno 2023

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Ecco quelle che saranno pagate nel corso del mese di luglio.

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Emittente	Titolo	Valuta	Cedole	Scadenza	ISIN	Pagata il ...	Cedola lorda	Riceverai ...
Repubblica italiana	BoT	EUR	0	7/14/2023	IT0005500027	14	100	1000
Repubblica italiana	BoT	EUR	0	7/31/2023	IT0005531295	31	100	1000
Repubblica italiana	BTp	EUR	1.75	7/1/2024	IT0005367492	1	0.875	7.656
Repubblica italiana	BTp	EUR	1.85	7/1/2025	IT0005408502	1	0.925	8.094
Repubblica italiana	BTp	EUR	3.5	1/15/2026	IT0005514473	15	1.75	15.312
Repubblica italiana	BTp	EUR	2.1	7/15/2026	IT0005370306	15	1.05	9.188
Repubblica italiana	BTp	EUR	0.85	1/15/2027	IT0005390874	15	0.425	3.719
Repubblica italiana	BTp	EUR	0.5	7/15/2028	IT0005445306	17	0.25	2.188
Repubblica italiana	BTp Futura	EUR	1.15	7/14/2030	IT0005415291	14	0.575	5.031
Ifc		BRL	4.25	7/16/2025	XS2206548260	16	4.25	37.188
Eni Spa		EUR	3.25	7/10/2023	XS0951565091	10	3.25	24.05
Eni Spa		EUR	3.25	7/10/2023	XS0951565091	10	100	996.906
Total Capital		EUR	0.25	7/12/2023	XS1443997223	12	0.25	1.85
Total Capital		EUR	0.25	7/12/2023	XS1443997223	12	100	999.506
Hera	Green Bond	EUR	2.375	7/4/2024	XS1084043451	4	2.375	17.575
Daimler		EUR	1.875	7/8/2024	DE000A11QSB8	8	1.875	13.875
Acea	Callable	EUR	2.625	7/15/2024	XS1087831688	15	2.625	19.425
Bei		EUR	0.2	7/15/2024	XS1881014374	15	0.2	1.75
Bei	Tasso variabile Euribor 3 mesi	EUR	0.01	7/15/2024	XS1133551405	15	0.0025	0.022
Netherlands		EUR	2	7/15/2024	NL0010733424	15	2	17.5
2i Rete Gas		EUR	3	7/16/2024	XS1088274672	16	3	22.2
Regno di Spagna	Bonos	EUR	0.25	7/30/2024	ES0000012E85	30	0.25	2.188
European Union	Next Gen	EUR	0.8	7/4/2025	EU000A3K4DJ5	4	0.903	7.901
Finland		EUR	4	7/4/2025	FI4000006176	4	4	35
EFSF		EUR	0.5	7/11/2025	EU000A1G0DV6	11	0.5	4.375
Netherlands		EUR	0.25	7/15/2025	NL0011220108	15	0.25	2.188
Bei		EUR	0.375	7/16/2025	XS1850111789	16	0.375	3.281
Enel Finance International	Green Bond callable	EUR	1.5	7/21/2025	XS1937665955	21	1.5	11.1
Regno di Spagna	Obligaciones	EUR	4.65	7/30/2025	ES00000122E5	30	4.65	40.688
Austria		EUR	2	7/15/2026	AT0000A308C5	15	1.589	13.904
Netherlands		EUR	0.5	7/15/2026	NL0011819040	15	0.5	4.375
Republic of Portugal	OT	EUR	2.875	7/21/2026	PTOTETOE0012	21	2.875	25.156
Regno di Spagna	Obligaciones	EUR	5.9	7/30/2026	ES00000123C7	30	5.9	51.625
Repubblica tedesca	Bund	EUR	6.5	7/4/2027	DE0001135044	4	6.5	56.875
Hera	Green Bond callable	EUR	0.875	7/5/2027	XS2020608548	5	0.875	6.475
Regno di Spagna	Obligaciones	EUR	0.8	7/30/2027	ES0000012G26	30	0.8	7
Repubblica tedesca	Bund	EUR	4.75	7/4/2028	DE0001135085	4	4.75	41.562
Total Capital		EUR	0.75	7/12/2028	XS1443997819	12	0.75	5.55
Vodafone Group		EUR	1.6	7/29/2031	XS1463101680	29	1.6	11.84
Regno di Spagna	Bonos	EUR	5.75	7/30/2032	ES0000012411	30	5.75	50.312
Repubblica tedesca	Bund	EUR	4.75	7/4/2034	DE0001135226	4	4.75	41.562
Repubblica tedesca	Bund	EUR	4.25	7/4/2039	DE0001135325	4	4.25	37.188
Repubblica tedesca	Bund	EUR	4.754	7/4/2040	DE0001135366	4	4.754	41.598
Repubblica tedesca	Bund	EUR	3.25	7/4/2042	DE0001135432	4	3.25	28.438
Repubblica tedesca	Bund	EUR	2.5	7/4/2044	DE0001135481	4	2.5	21.875
Bei		JPY	1.9	1/26/2026	XS0241594778	26	0.95	8.312
Bei		JPY	2.15	1/18/2027	XS0282506657	18	1.075	9.406
Bei		MXN	7.5	7/30/2023	XS1760115649	30	7.5	65.625
Bei		MXN	7.5	7/30/2023	XS1760115649	30	100	998.555
Bei		MXN	6.5	7/7/2027	XS1588672144	7	6.5	56.875
Ifc		MXN	7	7/20/2027	XS1649504096	20	7	61.25
Republic of Poland		PLN	3.25	7/25/2025	PL0000108197	25	3.25	28.438
Banca Mondiale (Birs)	Sustainable	PLN	2.25	7/24/2027	XS1639838694	24	0.5625	4.922
United States	Treasury	USD	1.25	7/31/2023	US912828S927	31	0.625	5.469
United States	Treasury	USD	1.25	7/31/2023	US912828S927	31	100	999.253
Republic of South Africa		USD	4.665	1/17/2024	US836205AQ75	17	2.3325	20.409
Republic of Poland		USD	4	1/22/2024	US857524AC63	22	2	17.5
Croatia		USD	6	1/26/2024	XS0997000251	26	3	26.25
Bei		USD	3.25	1/29/2024	US298785GJ95	29	1.625	14.219
Bei	Tasso Misto	USD	2.5	4/28/2024	XS1586387380	28	0.625	5.469
Banca Mondiale (Birs)	Sustainable	USD	1.625	1/15/2025	US459058HT33	15	0.8125	7.109
Iadb		USD	2.125	1/15/2025	US4581X0CM87	15	1.0625	9.297
Iadb		USD	2.375	7/7/2027	US4581X0CY26	7	1.1875	10.391
Republic of Turkey		USD	11.875	1/15/2030	US900123AL40	15	5.9375	51.953
Mediobanca	MB 20 Tasso Variabile	EUR	3	7/24/2023	IT0004931082	24	0.75	5.55
Mediobanca	MB 20 Tasso Variabile	EUR	3	7/24/2023	IT0004931082	24	100	1000
Mediobanca	MB 25 Tasso Misto	EUR	3	10/30/2023	IT0004958051	30	0.75	5.55
Mediobanca	Tasso Variabile con minimo 1%	EUR	1	1/25/2024	XS1928480752	25	0.25	1.85
Rabobank Nederland		EUR	4.125	7/14/2025	XS0525602339	14	4.125	30.525
Bnp Paribas	Fixed floater	GBP	0.75	7/22/2023	XS1257901600	22	0.1875	1.388
Bnp Paribas	Fixed floater	GBP	0.75	7/22/2023	XS1257901600	22	100	1000
Unicredit	Premiere tasso misto	GBP	0.9175	4/11/2026	XS1377799355	11	0.2294	1.698
Bnp Paribas	Fixed floater con cap	GBP	1.4675	4/12/2026	XS1385360505	12	0.3669	2.715
Banca Imi	Opera VII	USD	3	7/5/2023	XS1639080933	5	3	22.2
Banca Imi	Opera VII	USD	3	7/5/2023	XS1639080933	5	100	999.038
Société Générale		USD	1.25	10/23/2023	XS1265876430	23	0.3125	2.312
Credit Suisse		USD	1.25	7/13/2026	XS1396632504	13	1.25	9.25

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