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Le cedole di settembre

Data di pubblicazione 23 agosto 2023

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Ecco l'elenco completo dei titoli che verranno rimborsati il prossimo mese e delle cedole che verranno staccate dai titoli della nostra selezione.

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Emittente	Titolo	Valuta	Cedola	Scadenza	ISIN	Pagata il ...	Cedola lorda	Riceverai ...
Repubblica italiana	BoT	EUR	0	14/09/2023	IT0005508236	14	100	1000
Repubblica italiana	BoT	EUR	0	29/09/2023	IT0005541278	29	100	1000
Repubblica italiana	BTp	EUR	4,5	01/03/2024	IT0004953417	1	2,25	19,688
Repubblica italiana	BTp	EUR	3,75	01/09/2024	IT0005001547	1	1,875	16,406
Repubblica italiana	BTp	EUR	5	01/03/2025	IT0004513641	1	2,5	21,875
Repubblica italiana	BTp Short Term	EUR	3,4	28/03/2025	IT0005534281	28	1,7	14,875
Repubblica italiana	BTp Short Term	EUR	3,6	29/09/2025	IT0005557084	29	0,633	5,538
Repubblica italiana	BTp	EUR	4,5	01/03/2026	IT0004644735	1	2,25	19,688
Repubblica italiana	BTp	EUR	3,85	15/09/2026	IT0005556011	15	0,6346	5,553
Repubblica italiana	BTp	EUR	0,95	15/09/2027	IT0005416570	15	0,475	4,156
Repubblica italiana	BTp Italia	EUR	2	14/03/2028	IT0005532723	14	1,011	8,846
Repubblica italiana	BTp	EUR	0,25	15/03/2028	IT0005433690	15	0,125	1,094
Repubblica italiana	BTp	EUR	4,75	01/09/2028	IT0004889033	1	2,375	20,781
Repubblica italiana	BTp	EUR	3,5	01/03/2030	IT0005024234	1	1,75	15,312
Repubblica italiana	BTp	EUR	1,65	01/03/2032	IT0005094088	1	0,825	7,219
Repubblica italiana	BTp	EUR	2,45	01/09/2033	IT0005240350	1	1,225	10,719
Repubblica italiana	BTp	EUR	3,35	01/03/2035	IT0005358806	1	1,675	14,656
Repubblica italiana	BTp	EUR	1,45	01/03/2036	IT0005402117	1	0,725	6,344
Repubblica italiana	BTp	EUR	2,25	01/09/2036	IT0005177909	1	1,125	9,844
Repubblica italiana	BTp	EUR	0,95	01/03/2037	IT0005433195	1	0,475	4,156
Repubblica italiana	BTp	EUR	3,25	01/03/2038	IT0005496770	1	1,625	16,25
Repubblica italiana	BTp	EUR	2,95	01/09/2038	IT0005321325	1	1,475	12,906
Repubblica italiana	BTp	EUR	3,1	01/03/2040	IT0005377152	1	1,55	13,562
Repubblica italiana	BTp	EUR	5	01/09/2040	IT0004532559	1	2,5	21,875
Repubblica italiana	BTp	EUR	1,8	01/03/2041	IT0005421703	1	0,9	7,875
Repubblica italiana	BTp	EUR	4,45	01/09/2043	IT0005530032	1	2,225	19,469
Repubblica italiana	BTp	EUR	4,75	01/09/2044	IT0004923998	1	2,375	20,781
Repubblica italiana	BTp	EUR	3,25	01/09/2046	IT0005083057	1	1,625	14,219
Repubblica italiana	BTp	EUR	2,7	01/03/2047	IT0005162828	1	1,35	11,812
Repubblica italiana	BTp	EUR	3,45	01/03/2048	IT0005273013	1	1,725	15,094
Repubblica italiana	BTp	EUR	3,85	01/09/2049	IT0005363111	1	1,925	16,844
Repubblica italiana	BTp	EUR	2,45	01/09/2050	IT0005398406	1	1,225	10,719
Repubblica italiana	BTp	EUR	1,7	01/09/2051	IT0005425233	1	0,85	7,438
Repubblica italiana	BTp	EUR	2,15	01/09/2052	IT0005480980	1	1,075	9,406
Repubblica italiana	BTp	EUR	2,8	01/03/2067	IT0005217390	1	1,4	12,25
Repubblica italiana	BTp	EUR	2,15	01/03/2072	IT0005441883	1	1,075	9,406
Bei		BRL	8	30/09/2026	XS2391850703	30	8	70
At&T	Callable	EUR	1,3	05/09/2023	XS1196373507	5	1,3	9,62
At&T	Callable	EUR	1,3	05/09/2023	XS1196373507	5	100	999,012
General Motors Financial Company		EUR	0,955	07/09/2023	XS1485748393	7	0,955	7,067
General Motors Financial Company		EUR	0,955	07/09/2023	XS1485748393	7	100	1000
Saipem Finance International	Callable	EUR	3,75	08/09/2023	XS1487495316	8	3,75	27,75
Saipem Finance International	Callable	EUR	3,75	08/09/2023	XS1487495316	8	100	1000
Glencore Finance Europe	Callable	EUR	1,875	13/09/2023	XS1489184900	13	1,875	13,875
Glencore Finance Europe	Callable	EUR	1,875	13/09/2023	XS1489184900	13	100	998,934
Finland		EUR	0	15/09/2023	FI4000219787	15	100	1000
Accor	Callable	EUR	2,375	17/09/2023	FR0012949949	17	2,375	17,575
Iberdrola International		EUR	1,75	17/09/2023	XS1291004270	17	1,75	12,95
Accor	Callable	EUR	2,375	17/09/2023	FR0012949949	17	100	999,376
Iberdrola International		EUR	1,75	17/09/2023	XS1291004270	17	100	999,532
Cdp	Sustainable	EUR	2,125	27/09/2023	IT0005346579	27	2,125	18,594
Cdp	Sustainable	EUR	2,125	27/09/2023	IT0005346579	27	100	999,708
Enel Finance International		EUR	5,25	29/09/2023	XS0177089298	29	5,25	38,85
Enel Finance International		EUR	5,25	29/09/2023	XS0177089298	29	100	996,776
Edf		EUR	4,625	11/09/2024	FR0010800540	11	4,625	34,225
Bei	Sustainable	EUR	0,875	13/09/2024	XS1247736793	13	0,875	7,656
Repubblica tedesca	Schatz	EUR	0,4	13/09/2024	DE0001104891	13	0,4362	3,816
Enel Finance International	Green Bond	EUR	1	16/09/2024	XS1550149204	16	1	7,4
Generali		EUR	5,125	16/09/2024	XS0452314536	16	5,125	37,925
Eni Spa		EUR	0,625	19/09/2024	XS1493322355	19	0,625	4,625
Pernod Ricard	Callable	EUR	2,125	27/09/2024	FR0012173862	27	2,125	15,725
Koninklijke Kpn		EUR	5,625	30/09/2024	XS0454773713	30	5,625	41,625
Republic of Poland		EUR	1,5	09/09/2025	XS1288467605	9	1,5	13,125
Vodafone Group	Callable	EUR	1,875	11/09/2025	XS1109802568	11	1,875	13,875
Eni Spa		EUR	3,75	12/09/2025	XS0970852348	12	3,75	27,75
Bei		EUR	2,75	15/09/2025	XS0807336077	15	2,75	24,062
Finland		EUR	0,875	15/09/2025	FI4000167317	15	0,875	7,656
Iberdrola International		EUR	0,375	15/09/2025	XS1490726590	15	0,375	2,775
Kfw		EUR	0,25	15/09/2025	DE000A2LQH10	15	0,25	1,85
Shell International Finance		EUR	1,875	15/09/2025	XS1292468045	15	1,875	13,875
Atlantia		EUR	4,375	16/09/2025	XS0542534192	16	4,375	32,375
Iren	Green Bond callable	EUR	1,95	19/09/2025	XS1881533563	19	1,95	14,43
ESM		EUR	1	23/09/2025	EU000A1U9894	23	1	8,75
Telecom Italia		EUR	3	30/09/2025	XS1497606365	30	3	22,2
Cdp	Tasso Misto Euribor 3 mesi	EUR	1,94	28/06/2026	IT0005374043	28	0,485	4,244
European Union		EUR	3	04/09/2026	EU000A1GVVF8	4	3	26,25
Enel Finance International	Green Bond callable	EUR	1,125	16/09/2026	XS1750986744	16	1,125	8,325
Repubblica francese	OaT	EUR	2,5	24/09/2026	FR001400FYQ4	24	2,5	21,875
BP Capital Markets		EUR	2,213	25/09/2026	XS1114473579	25	2,213	16,376
Kfw	Green Bond	EUR	0,5	28/09/2026	XS1897340854	28	0,5	4,375
Telia Company		EUR	3	07/09/2027	XS0826189028	7	3	22,2
Eni Spa		EUR	1,125	19/09/2028	XS1493328477	19	1,125	8,325
Total Capital Canada		EUR	2,125	18/09/2029	XS1111559925	18	2,125	15,725
Gie Psa Trésorerie		EUR	6	19/09/2033	FR0010014845	19	6	44,4
General Electric	Subordinata	EUR	4,125	19/09/2035	XS0229567440	19	4,125	30,525
Bei	Sustainable	EUR	1,75	15/09/2045	XS1107247725	15	1,75	15,312
Bei		NOK	0,75	09/09/2024	XS2349513197	9	0,75	6,562
Banca Mondiale (Birs)	Sustainable	USD	3	27/09/2023	US459058GL16	27	1,5	13,125
Republic of Italy		USD	6,875	27/09/2023	US465410AH18	27	3,4753	30,409
Banca Mondiale (Birs)	Sustainable	USD	3	27/09/2023	US459058GL16	27	100	999,489
Republic of Italy		USD	6,875	27/09/2023	US465410AH18	27	100	998,406
World Bank	Sustainable	USD	2,5	19/03/2024	US459058GQ03	19	1,25	10,938
Repubblica di Ungheria		USD	5,375	25/03/2024	US445545AL04	25	2,6875	23,516
Banca Mondiale	Sustainable	USD	2,25	28/03/2024	US45906M3C38	28	1,125	9,844
World Bank (Birs)	Tasso Misto	USD	3	31/03/2024	XS1570406691	30	0,75	6,562
Bers		USD	1,625	27/09/2024	US29874QAY08	27	0,8125	7,109
Banca Mondiale (Birs)	Green Bond	USD	2,125	03/03/2025	US45905URL07	3	1,0625	9,297
Banca Mondiale (Birs)	Sustainable	USD	0,75	11/03/2025	US459058JA24	11	0,375	3,281
Bombardier	Callable	USD	7,5	15/03/2025	USC10602BA41	15	3,75	27,75
United States	Treasury	USD	1,75	15/03/2025	US91282CED92	15	0,875	7,656
Banca Mondiale (Birs)	Sustainable Tasso misto	USD	2,22	21/09/2027	XS1673620875	21	2,22	19,425
Federative Republic of Brazil		USD	12,25	06/03/2030	US105756AL40	6	6,125	53,594
Bei		ZAR	8,5	17/09/2024	XS1110395933	17	8,5	74,375
Intesa SanPaolo	Subordinata T2	EUR	6,625	13/09/2023	XS0971213201	13	6,625	49,025
Intesa SanPaolo	Subordinata T2	EUR	6,625	13/09/2023	XS0971213201	13	100	997,712
Rci Banque	Callable	EUR	0,5	15/09/2023	FR0013201597	15	0,5	3,7
Rci Banque	Callable	EUR	0,5	15/09/2023	FR0013201597	15	100	999,194
Mediobanca	MB 23 Tasso VAriabile	EUR	3	25/09/2023	IT0004952336	25	0,75	5,55
Mediobanca	MB 23 Tasso VAriabile	EUR	3	25/09/2023	IT0004952336	25	100	1000
Mediobanca	Tasso Misto Euribor 3 mesi	EUR	2	28/03/2024	IT0005170615	30	0	0
Mediobanca	Tasso Misto Euribor 3 mesi	EUR	0,25	30/09/2024	IT0005212292	30	0	0
Mediobanca	Valore Tasso Variabile	EUR	3	10/09/2025	IT0005127508	10	0,75	5,55
Banca Imi	Serie VI Tasso Variabile	EUR	0,5	29/09/2025	XS1685354653	29	0,5	3,7
Intesa SanPaolo	Subordinata T2	EUR	3,928	15/09/2026	XS1109765005	15	3,928	29,067
Société Générale		USD	2	23/06/2025	XS1212331265	22	0,5	3,7
Bnp Paribas		USD	0,8	22/09/2025	XS1289967298	22	0,2	1,48

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