Obbligazioni: le cedole e i rimborsi di maggio

Le cedole di maggio
Le cedole di maggio
In tabella sono riportate le cedole pagate dalle obbligazioni nel prossimo mese di maggio. Le cedole dei titoli di Stato e di emittenti sovranazionali sono tassate al 12,5%, negli altri casi al 26%. L’ammontare che riceverai è calcolato su un ammontare di 1.000 (nelle rispettive valute indicate).
Nella colonna "ammontare cedola netta" puoi trovare anche (R). Significa che per quell'obbligazione è previsto il rimborso del capitale in quanto il titolo va in scadenza. Per quanto riguarda il capitale che riceverai, non è possibile indicare un valore univoco e valido per tutti, perché quanto ti sarà rimborsato al netto delle tasse dipende da quanto pagherai al fisco, che dipende dal prezzo a cui hai acquistato quel titolo, che è diverso da investitore a investitore.
Le cedole dei BTp Italia non sono rivalutate.
CEDOLE E TITOLI RIMBORSATI |
|||||||||||||
Emittente |
Titolo |
Cedola lorda |
Scadenza |
ISIN |
Data pagamento |
Ammontare |
Ammontare |
Valuta |
|||||
Repubblica italiana |
BTp |
7,25 |
01/11/2026 |
IT0001086567 |
01/05/2024 |
36,25 |
31,719 |
EUR |
|||||
Repubblica italiana |
BTp |
6,5 |
01/11/2027 |
IT0001174611 |
01/05/2024 |
32,5 |
28,438 |
EUR |
|||||
Repubblica italiana |
BTp |
5,25 |
01/11/2029 |
IT0001278511 |
01/05/2024 |
26,25 |
22,969 |
EUR |
|||||
Repubblica italiana |
BTp |
6 |
01/05/2031 |
IT0001444378 |
01/05/2024 |
30 |
26,25 |
EUR |
|||||
Repubblica italiana |
BTp |
4,4 |
01/05/2033 |
IT0005518128 |
01/05/2024 |
22 |
19,25 |
EUR |
|||||
Repubblica italiana |
BTp |
4,35 |
01/11/2033 |
IT0005544082 |
01/05/2024 |
21,75 |
19,031 |
EUR |
|||||
Kfw |
|
2 |
02/05/2025 |
US500769GQ12 |
02/05/2024 |
10 |
7,4 |
USD |
|||||
Generali |
subordinata LT2 |
4,125 |
04/05/2026 |
XS1062900912 |
04/05/2024 |
41,25 |
30,525 |
EUR |
|||||
Bei |
|
8 |
05/05/2027 |
XS1605368536 |
05/05/2024 |
80 |
70 |
ZAR |
|||||
Birs |
Sustainable |
3 |
06/02/2027 |
XS1550144668 |
06/05/2024 |
7,5 |
6,562 |
AUD |
|||||
Birs |
Sustainable |
3,6 |
06/02/2027 |
XS1550135088 |
06/05/2024 |
9 |
7,875 |
NZD |
|||||
Daimler |
|
1,375 |
11/05/2028 |
DE000A169NC2 |
11/05/2024 |
13,75 |
10,175 |
EUR |
|||||
Shell International Finance |
|
0,75 |
12/05/2024 |
XS1411405662 |
12/05/2024 |
7,5 |
5,55 (R) |
EUR |
|||||
Orange |
Callable |
1 |
12/05/2025 |
XS1408317433 |
12/05/2024 |
10 |
7,4 |
EUR |
|||||
Shell International Finance |
|
1,25 |
12/05/2028 |
XS1411401083 |
12/05/2024 |
12,5 |
9,25 |
EUR |
|||||
Bei |
|
1,25 |
12/05/2025 |
XS1171476143 |
12/05/2024 |
12,5 |
10,938 |
SEK |
|||||
Kingdom of Sweden |
|
2,5 |
12/05/2025 |
SE0005676608 |
12/05/2024 |
25 |
21,875 |
SEK |
|||||
Bei |
|
1,375 |
12/05/2028 |
XS1751359016 |
12/05/2024 |
13,75 |
12,031 |
SEK |
|||||
Kingdom of Sweden |
|
0,75 |
12/05/2028 |
SE0009496367 |
12/05/2024 |
7,5 |
6,562 |
SEK |
|||||
Airbus Finance |
Callable |
0,875 |
13/05/2026 |
XS1410582586 |
13/05/2024 |
8,75 |
6,475 |
EUR |
|||||
Airbus Finance |
Callable |
1,375 |
13/05/2031 |
XS1410582313 |
13/05/2024 |
13,75 |
10,175 |
EUR |
|||||
World Bank |
Sustainable |
0,875 |
14/05/2030 |
US459058JC89 |
14/05/2024 |
4,375 |
3,828 |
USD |
|||||
Repubblica italiana |
BTp |
1,85 |
15/05/2024 |
IT0005246340 |
15/05/2024 |
9,25 |
8,094 (R) |
EUR |
|||||
Repubblica tedesca |
Bund |
1,5 |
15/05/2024 |
DE0001102358 |
15/05/2024 |
15 |
13,125 (R) |
EUR |
|||||
Repubblica italiana |
BTp |
1,45 |
15/11/2024 |
IT0005282527 |
15/05/2024 |
7,25 |
6,344 |
EUR |
|||||
Repubblica italiana |
BTp |
1,45 |
15/05/2025 |
IT0005327306 |
15/05/2024 |
7,25 |
6,344 |
EUR |
|||||
Repubblica italiana |
BTp |
2,5 |
15/11/2025 |
IT0005345183 |
15/05/2024 |
12,5 |
10,938 |
EUR |
|||||
Bei |
Sustainable |
0,375 |
15/05/2026 |
XS1878833695 |
15/05/2024 |
3,75 |
3,281 |
EUR |
|||||
Republic of Ireland |
|
1 |
15/05/2026 |
IE00BV8C9418 |
15/05/2024 |
10 |
8,75 |
EUR |
|||||
Republic of Ireland |
|
0,2 |
15/05/2027 |
IE00BKFVC568 |
15/05/2024 |
2 |
1,75 |
EUR |
|||||
Republic of Ireland |
|
0,9 |
15/05/2028 |
IE00BDHDPR44 |
15/05/2024 |
9 |
7,875 |
EUR |
|||||
Republic of Ireland |
|
1,1 |
15/05/2029 |
IE00BH3SQ895 |
15/05/2024 |
11 |
9,625 |
EUR |
|||||
Republic of Ireland |
|
2,4 |
15/05/2030 |
IE00BJ38CR43 |
15/05/2024 |
24 |
21 |
EUR |
|||||
Repubblica italiana |
BTp |
4 |
15/11/2030 |
IT0005561888 |
15/05/2024 |
20 |
17,5 |
EUR |
|||||
United States |
Treasury |
2,5 |
15/05/2024 |
US912828WJ58 |
15/05/2024 |
12,5 |
10,938 (R) |
USD |
|||||
United States |
Treasury |
2,125 |
15/05/2025 |
US912828XB14 |
15/05/2024 |
10,625 |
9,297 |
USD |
|||||
United States |
Treasury |
2,75 |
15/05/2025 |
US91282CEQ06 |
15/05/2024 |
13,75 |
12,031 |
USD |
|||||
Ford Motor Co |
|
7,125 |
15/11/2025 |
US345370BN94 |
15/05/2024 |
35,625 |
26,362 |
USD |
|||||
Federative Republic of Brazil |
|
10,125 |
15/05/2027 |
US105756AE07 |
15/05/2024 |
50,625 |
44,297 |
USD |
|||||
Bei |
Sustainable |
3,25 |
15/11/2027 |
US298785JT41 |
15/05/2024 |
16,25 |
14,219 |
USD |
|||||
United States |
Treasury |
5,25 |
15/11/2028 |
US912810FF04 |
15/05/2024 |
26,25 |
22,969 |
USD |
|||||
United States |
Treasury |
6,25 |
15/05/2030 |
US912810FM54 |
15/05/2024 |
31,25 |
27,344 |
USD |
|||||
United States |
Treasury |
5 |
15/05/2037 |
US912810PU60 |
15/05/2024 |
25 |
21,875 |
USD |
|||||
United States |
Treasury |
4,25 |
15/11/2040 |
US912810QL52 |
15/05/2024 |
21,25 |
18,594 |
USD |
|||||
United States |
Treasury |
2,875 |
15/05/2043 |
US912810RB61 |
15/05/2024 |
14,375 |
12,578 |
USD |
|||||
United States |
Treasury |
3,375 |
15/05/2044 |
US912810RG58 |
15/05/2024 |
16,875 |
14,766 |
USD |
|||||
United States |
Treasury |
3 |
15/11/2044 |
US912810RJ97 |
15/05/2024 |
15 |
13,125 |
USD |
|||||
United States |
Treasury |
3 |
15/05/2045 |
US912810RM27 |
15/05/2024 |
15 |
13,125 |
USD |
|||||
Repubblica italiana |
BTp Futura |
0,75 |
16/11/2033 |
IT0005466351 |
16/05/2024 |
3,75 |
3,281 |
EUR |
|||||
Eni Spa |
|
1,625 |
17/05/2028 |
XS1412711217 |
17/05/2024 |
16,25 |
12,025 |
EUR |
|||||
Banca Mondiale (Birs) |
Callable |
3,2 |
17/11/2028 |
XS2702860896 |
17/05/2024 |
8 |
7 |
EUR |
|||||
Repubblica italiana |
BTp Futura |
0,6 |
17/11/2028 |
IT0005425761 |
17/05/2024 |
3 |
2,625 |
EUR |
|||||
Pernod Ricard |
Callable |
1,5 |
18/05/2026 |
FR0013172939 |
18/05/2024 |
15 |
11,1 |
EUR |
|||||
Goldman Sachs International |
Tasso Misto |
1,1 |
18/05/2028 |
XS1796816251 |
18/05/2024 |
11 |
8,14 |
EUR |
|||||
Enel |
|
5,25 |
20/05/2024 |
XS0192503695 |
20/05/2024 |
52,5 |
38,85 (R) |
EUR |
|||||
Kfw |
|
3 |
20/05/2027 |
US500769JT24 |
20/05/2024 |
15 |
11,1 |
USD |
|||||
Repubblica italiana |
BTp Italia |
0,55 |
21/05/2026 |
IT0005332835 |
21/05/2024 |
2,75 |
2,406 |
EUR |
|||||
Repubblica italiana |
BTp Italia |
1,6 |
22/11/2028 |
IT0005517195 |
22/05/2024 |
8 |
7 |
EUR |
|||||
Austria |
Green Bond |
2,9 |
23/05/2029 |
AT0000A33SH3 |
23/05/2024 |
29 |
25,375 |
EUR |
|||||
Republic of Austria |
Repubblica austriaca |
2,4 |
23/05/2034 |
AT0000A10683 |
23/05/2024 |
24 |
21 |
EUR |
|||||
Bei |
|
0,05 |
24/05/2024 |
XS1950839677 |
24/05/2024 |
0,5 |
0,438 (R) |
EUR |
|||||
Banca Mondiale (Birs) |
Sustainable callable |
2,5 |
22/05/2027 |
XS1609294308 |
24/05/2024 |
25 |
21,875 |
USD |
|||||
Bei |
Green Bond |
2,375 |
24/05/2027 |
US298785HM16 |
24/05/2024 |
11,875 |
10,391 |
USD |
|||||
Repubblica francese |
OaT |
2,25 |
25/05/2024 |
FR0011619436 |
25/05/2024 |
22,5 |
19,688 (R) |
EUR |
|||||
Repubblica francese |
OaT |
0,5 |
25/05/2025 |
FR0012517027 |
25/05/2024 |
5 |
4,375 |
EUR |
|||||
Repubblica francese |
OaT |
0,5 |
25/05/2026 |
FR0013131877 |
25/05/2024 |
5 |
4,375 |
EUR |
|||||
Telecom Italia |
|
3,625 |
25/05/2026 |
XS1419869885 |
25/05/2024 |
36,25 |
26,825 |
EUR |
|||||
Repubblica francese |
OaT |
1 |
25/05/2027 |
FR0013250560 |
25/05/2024 |
10 |
8,75 |
EUR |
|||||
Repubblica francese |
OaT |
0,75 |
25/05/2028 |
FR0013286192 |
25/05/2024 |
7,5 |
6,562 |
EUR |
|||||
Repubblica francese |
OaT |
0,5 |
25/05/2029 |
FR0013407236 |
25/05/2024 |
5 |
4,375 |
EUR |
|||||
Repubblica francese |
OaT |
2,5 |
25/05/2030 |
FR0011883966 |
25/05/2024 |
25 |
21,875 |
EUR |
|||||
Repubblica francese |
OaT |
1,5 |
25/05/2031 |
FR0012993103 |
25/05/2024 |
15 |
13,125 |
EUR |
|||||
Repubblica francese |
OaT |
1,25 |
25/05/2034 |
FR0013313582 |
25/05/2024 |
12,5 |
10,938 |
EUR |
|||||
Repubblica francese |
OaT |
0,5 |
25/05/2040 |
FR0013515806 |
25/05/2024 |
5 |
4,375 |
EUR |
|||||
Repubblica francese |
OaT |
3,25 |
25/05/2045 |
FR0011461037 |
25/05/2024 |
32,5 |
28,438 |
EUR |
|||||
Repubblica francese |
OaT |
2 |
25/05/2048 |
FR0013257524 |
25/05/2024 |
20 |
17,5 |
EUR |
|||||
Repubblica francese |
OaT |
1,5 |
25/05/2050 |
FR0013404969 |
25/05/2024 |
15 |
13,125 |
EUR |
|||||
Repubblica francese |
OaT |
0,75 |
25/05/2052 |
FR0013480613 |
25/05/2024 |
7,5 |
6,562 |
EUR |
|||||
Banca Mondiale (Birs) |
|
2,5 |
25/11/2024 |
US459058DX80 |
25/05/2024 |
12,5 |
10,938 |
USD |
|||||
Repubblica italiana |
BTp Italia |
1,4 |
26/05/2025 |
IT0005410912 |
26/05/2024 |
7 |
6,125 |
EUR |
|||||
Repubblica di Romania |
|
2,875 |
26/05/2028 |
XS1420357318 |
26/05/2024 |
28,75 |
25,156 |
EUR |
|||||
Carlsberg Breweries |
Callable |
2,5 |
28/05/2024 |
XS1071713470 |
28/05/2024 |
25 |
18,5 (R) |
EUR |
|||||
Kfw |
|
0,05 |
30/05/2024 |
XS1414146669 |
30/05/2024 |
0,5 |
0,37 (R) |
EUR |
|||||
Philip Morris International |
|
2,875 |
30/05/2024 |
XS0787527349 |
30/05/2024 |
28,75 |
21,275 (R) |
EUR |
|||||
Repubblica italiana |
BTp Short Term |
1,75 |
30/05/2024 |
IT0005499311 |
30/05/2024 |
8,75 |
7,656 (R) |
EUR |
|||||
EFSF |
|
0,4 |
31/05/2026 |
EU000A1G0DH5 |
31/05/2024 |
4 |
3,5 |
EUR |
|||||
Regno di Spagna |
Obligaciones |
2,8 |
31/05/2026 |
ES0000012L29 |
31/05/2024 |
28 |
24,5 |
EUR |
|||||
Regno di Spagna |
Bonos |
2,5 |
31/05/2027 |
ES0000012M77 |
31/05/2024 |
25 |
21,875 |
EUR |
|||||
Regno di Spagna |
Bonos |
3,5 |
31/05/2029 |
ES0000012M51 |
31/05/2024 |
35 |
30,625 |
EUR |
|||||
Mediobanca |
|
3,2 |
31/05/2024 |
IT0005331753 |
31/05/2024 |
8 |
5,92 (R) |
USD |
|||||
ALTRI TITOLI (SENZA CEDOLA) RIMBORSATI |
|||||||||||||
Repubblica italiana |
BoT |
ZC |
14/05/2024 |
IT0005545469 |
14/05/2024 |
EUR |
|||||||
Repubblica italiana |
BoT |
ZC |
31/05/2024 |
IT0005571960 |
31/05/2024 |
EUR |
|||||||
Regno di Spagna |
Bonos |
0% |
31/05/2024 |
ES0000012H33 |
31/05/2024 |
EUR |
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