AB SICAV I-Eurozone Equity Portfolio A EUR

LU0528102642
29,81 EUR 23/03/2023
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
2,17 % Rendimento annuo a 5 anni
1,83 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0528102642
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/05/2018
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 146,390 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,55 %
Costi annui (TER) 1,83 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,58 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,16 %
Beni di consumo 20,58 %
Servizi alle collettività 15,15 %
Industrie e servizi vari 11,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,45 %
Salute e farmacia 6,85 %
Alta tecnologia 5,70 %
Telecomunicazioni 3,03 %
Paesi Pesi
Francia 36,86 %
Olanda 18,12 %
Germania 8,82 %
Spagna 5,53 %
Italia 5,12 %
Irlanda 4,79 %
Belgio 4,29 %
Gran Bretagna 4,19 %
Austria 3,93 %
Portogallo 3,32 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,46 %
GBP - Sterlina inglese 7,73 %
USD - Dollaro americano 2,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SANOFI SA ORD 4,40 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,35 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 3,32 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 3,09 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,03 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 3,01 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,95 %
PERNOD RICARD SA ORD 2,89 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,87 %
SAFRAN SA ORD 2,74 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,21 % -1,84 %
Rendimento a 3 mesi 6,16 % 9,36 %
Rendimento a 6 mesi 16,95 % 22,00 %
Rendimento a 1 anno 1,57 % 5,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,36 % 20,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,17 % 6,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,28 % 8,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,15 %
Volatilità del benchmark 18,64 %
Beta 1,07
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -0,21
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,55