AB SICAV I-Eurozone Equity Portfolio A EUR

LU0528102642
30,73 EUR 22/09/2023
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
1,84 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0528102642
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/05/2018
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 46,280 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,55 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,67 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,02 %
Beni di consumo 21,29 %
Settore finanziario 19,60 %
Servizi alle collettività 13,87 %
Alta tecnologia 9,00 %
Salute e farmacia 7,57 %
Telecomunicazioni 5,36 %
Paesi Pesi
Francia 39,21 %
Germania 15,97 %
Olanda 13,57 %
Spagna 5,39 %
Gran Bretagna 5,37 %
Irlanda 4,97 %
Italia 4,35 %
Belgio 4,09 %
Portogallo 2,84 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,10 %
GBP - Sterlina inglese 8,03 %
USD - Dollaro americano 0,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sanofi 4,44 %
ASM INTERNATIONAL NV 3,92 %
TotalEnergies SE 3,89 %
Siemens 3,54 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 3,23 %
Airbus SE 3,15 %
Fresenius SE & Co. KGaA 3,13 %
Safran Sa 2,85 %
Enel 2,84 %
Pernod Ricard 2,81 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,58 % -1,05 %
Rendimento a 3 mesi 1,39 % -1,47 %
Rendimento a 6 mesi 2,88 % 0,16 %
Rendimento a 1 anno 17,47 % 19,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,06 % 10,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,84 % 5,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,03 % 7,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,24 %
Volatilità del benchmark 18,65 %
Beta 1,07
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 2,19