AB SICAV I-Eurozone Equity Portfolio C EUR

LU0528103459
27,92 EUR 27/03/2023
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
1,47 % Rendimento annuo a 5 anni
2,28 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0528103459
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/05/2018
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 4,400 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,28 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,58 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,51 %
Beni di consumo 19,61 %
Industrie e servizi vari 15,56 %
Servizi alle collettività 15,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,44 %
Salute e farmacia 6,52 %
Alta tecnologia 5,74 %
Telecomunicazioni 3,05 %
Paesi Pesi
Francia 37,06 %
Olanda 18,90 %
Germania 10,08 %
Spagna 5,78 %
Irlanda 4,91 %
Italia 4,89 %
Gran Bretagna 4,34 %
Belgio 4,29 %
Portogallo 3,38 %
Austria 3,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,46 %
GBP - Sterlina inglese 7,73 %
USD - Dollaro americano 2,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTALENERGIES SE ORD 4,35 %
SANOFI SA ORD 4,25 %
SIEMENS AG ORD 3,54 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 3,42 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 3,38 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,06 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,05 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 3,05 %
AIRBUS SE ORD 3,02 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,01 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,55 % -2,40 %
Rendimento a 3 mesi 5,08 % 8,23 %
Rendimento a 6 mesi 16,92 % 21,93 %
Rendimento a 1 anno 0,97 % 5,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,43 % 16,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,47 % 6,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,91 % 8,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,16 %
Volatilità del benchmark 18,64 %
Beta 1,07
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 2,12