AB SICAV I-Eurozone Equity Portfolio C USD

LU0528103616
30,48 USD 29/09/2023
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0528103616
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/07/2021
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 0,830 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,67 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,02 %
Beni di consumo 21,29 %
Settore finanziario 19,60 %
Servizi alle collettività 13,87 %
Alta tecnologia 9,00 %
Salute e farmacia 7,57 %
Telecomunicazioni 5,36 %
Paesi Pesi
Francia 39,21 %
Germania 15,97 %
Olanda 13,57 %
Spagna 5,39 %
Gran Bretagna 5,37 %
Irlanda 4,97 %
Italia 4,35 %
Belgio 4,09 %
Portogallo 2,84 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,10 %
GBP - Sterlina inglese 8,03 %
USD - Dollaro americano 0,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sanofi 4,44 %
ASM INTERNATIONAL NV 3,92 %
TotalEnergies SE 3,89 %
Siemens 3,54 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 3,23 %
Airbus SE 3,15 %
Fresenius SE & Co. KGaA 3,13 %
Safran Sa 2,85 %
Enel 2,84 %
Pernod Ricard 2,81 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,97 % -3,78 %
Rendimento a 3 mesi 0,21 % -3,46 %
Rendimento a 6 mesi 0,84 % -1,60 %
Rendimento a 1 anno 23,91 % 23,51 %
Rendimento annuo a 3 anni - 10,01 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,53 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,05 %
Volatilità del benchmark 18,73 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -