Albemarle Euro Bond Fund I

IE00B28YL824
140,14 EUR 03/02/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,79 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B28YL824
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/11/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 3,430 Milioni di EUR
Gestore Albemarle Asset Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,73 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,40 %
USD - Dollaro americano 15,77 %
CHF - Franco svizzero 4,14 %
GBP - Sterlina inglese 1,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BUND FUT 6% MAR3 15,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 24-OCT-2024 7,31 %
10YR TNOTES MAR3 5,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .45% 22-MAY-2023 4,90 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 3.25% 02-JUN-2026 4,30 %
DUFRY ONE BV .75% 30-MAR-2026 4,14 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 2,87 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .65% 30-NOV-2027 2,83 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2026 2,71 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 2,42 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,26 % 0,06 %
Rendimento a 3 mesi 2,00 % 0,30 %
Rendimento a 6 mesi -0,69 % -5,99 %
Rendimento a 1 anno -2,56 % -8,60 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,85 % -4,12 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,79 % -1,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,25 % 0,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,50 %
Volatilità del benchmark 3,70 %
Beta 0,54
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -