Albemarle Euro Bond Fund I

IE00B28YL824
137,70 EUR 21/09/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,39 % Rendimento annuo a 5 anni
2,12 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B28YL824
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/11/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 3,400 Milioni di EUR
Gestore Albemarle Asset Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,84 %
Liquidità 4,39 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,47 %
USD - Dollaro americano 13,86 %
CHF - Franco svizzero 3,68 %
GBP - Sterlina inglese 2,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 24-OCT-2024 6,86 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .45% 22-MAY-2023 4,55 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,39 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 3.25% 02-JUN-2026 4,27 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 2.22071% 08-AUG-2023 4,26 %
DUFRY ONE BV .75% 30-MAR-2026 3,68 %
ULKER BISKUVI SANAYI AS 6.95% 30-OCT-2025 3,15 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 2,77 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .65% 30-NOV-2027 2,77 %
TELECOM ITALIA SPA 5.875% 19-MAY-2023 2,61 %

Performance in EUR (21/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,18 % -3,50 %
Rendimento a 3 mesi 0,05 % -1,89 %
Rendimento a 6 mesi -3,79 % -7,34 %
Rendimento a 1 anno -6,54 % -11,13 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,77 % -3,96 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,39 % -1,67 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,64 % 0,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,05 %
Volatilità del benchmark 3,23 %
Beta 0,42
Tracking error 0,80 %
Correlazione col benchmark 0,44
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -