Albemarle Euro Bond Fund I

IE00B28YL824
141,45 EUR 12/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,21 % Rendimento annuo a 5 anni
2,12 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B28YL824
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/11/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 3,620 Milioni di EUR
Gestore Albemarle Asset Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,24 %
USD - Dollaro americano 8,97 %
CHF - Franco svizzero 3,55 %
GBP - Sterlina inglese 2,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 24-OCT-2024 6,70 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 4,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .45% 22-MAY-2023 4,45 %
STELLANTIS NV 3.75% 29-MAR-2024 4,32 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 3.25% 02-JUN-2026 3,77 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,76 %
DUFRY ONE BV .75% 30-MAR-2026 3,55 %
ULKER BISKUVI SANAYI AS 6.95% 30-OCT-2025 3,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2028 2,61 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .65% 30-NOV-2027 2,59 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,19 % -0,42 %
Rendimento a 3 mesi -1,82 % -2,52 %
Rendimento a 6 mesi -4,05 % -5,63 %
Rendimento a 1 anno -3,19 % -5,22 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,95 % -1,43 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,21 % -0,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,71 % 1,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,63 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 0,25
Tracking error 0,75 %
Correlazione col benchmark 0,23
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -