Allianz Little Dragons A2 - EUR

LU0396102641
288,38 EUR 21/09/2023
Azioni - Asia (no Giapp.) PMI Politica d'investimento
2,63 % Rendimento annuo a 5 anni
2,28 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0396102641
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2008
Politica d'investimento Azioni - Asia (no Giapp.) PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 4,270 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,44 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,33 %
Liquidità 0,67 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,86 %
Alta tecnologia 26,48 %
Industrie e servizi vari 22,33 %
Settore finanziario 10,14 %
Salute e farmacia 9,38 %
Servizi alle collettività 3,14 %
Paesi Pesi
India 18,20 %
Cina 10,99 %
Singapore 7,15 %
Corea del Sud 5,60 %
Thailandia 5,13 %
Hong Kong 4,80 %
Indonesia 4,17 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 18,20 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 12,87 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,15 %
KRW - Won sudcoreano 5,60 %
THB - Baht thailandese 5,13 %
IDR - Rupia indonesiana 4,17 %
CNY - Yuan cinese 2,42 %
USD - Dollaro americano 1,23 %
EUR - Euro 0,75 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POLYCAB INDIA LTD ORD 4,52 %
SUNONWEALTH ELECTRIC MACHINE INDUSTRY CO LTD ORD 3,85 %
SEMBCORP INDUSTRIES LTD ORD 3,12 %
FARADAY TECHNOLOGY CORP ORD 3,03 %
CHROMA ATE INC ORD 2,88 %
MOSHI MOSHI RETAIL CORPORATION PCL ORD 2,82 %
BLOOMBERRY RESORTS CORP ORD 2,54 %
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD ORD 2,53 %
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD ORD 2,52 %
TVS MOTOR COMPANY LTD ORD 2,52 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,18 % 3,59 %
Rendimento a 3 mesi 2,74 % 4,57 %
Rendimento a 6 mesi 0,94 % 10,81 %
Rendimento a 1 anno -7,57 % 4,95 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,68 % 11,98 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,63 % 8,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,25 % 7,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,68 %
Volatilità del benchmark 18,15 %
Beta 0,85
Tracking error 2,08 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 2,48