Allianz Little Dragons A2 - EUR

LU0396102641
286,11 EUR 23/03/2023
Azioni - Asia (no Giapp.) PMI Politica d'investimento
-0,01 % Rendimento annuo a 5 anni
2,28 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0396102641
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2008
Politica d'investimento Azioni - Asia (no Giapp.) PMI
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 4,400 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,44 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,92 %
Liquidità 3,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,46 %
Beni di consumo 22,16 %
Industrie e servizi vari 20,33 %
Alta tecnologia 11,14 %
Salute e farmacia 6,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,09 %
Servizi alle collettività 4,01 %
Paesi Pesi
Cina 18,74 %
Hong Kong 15,10 %
India 12,19 %
Singapore 9,05 %
Indonesia 8,62 %
Corea del Sud 5,74 %
Thailandia 4,85 %
Stati Uniti 1,36 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,36 %
INR - Rupia indiana 11,76 %
SGD - Dollaro di Singapore 9,02 %
IDR - Rupia indonesiana 7,47 %
KRW - Won sudcoreano 5,74 %
CNY - Yuan cinese 5,64 %
THB - Baht thailandese 5,10 %
GBP - Sterlina inglese 0,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,55 %
CAPITALAND INVESTMENT LTD ORD 3,31 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 2,90 %
POLYCAB INDIA LTD ORD 2,63 %
CENTRAL PATTANA PCL ORD 2,59 %
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LT 2,45 %
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD ORD 2,43 %
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD ORD 2,18 %
V I P INDUSTRIES LTD ORD 2,17 %
TVS MOTOR COMPANY LTD ORD 2,16 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,48 % -3,85 %
Rendimento a 3 mesi 0,16 % 2,48 %
Rendimento a 6 mesi -7,20 % -4,08 %
Rendimento a 1 anno -14,63 % -9,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,82 % 24,86 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,01 % 5,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,48 % 5,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,15 %
Volatilità del benchmark 18,36 %
Beta 0,85
Tracking error 2,16 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,09