Allianz Little Dragons A2 - EUR

LU0396102641
297,83 EUR 05/12/2022
Azioni - Asia (no Giapp.) PMI Politica d'investimento
0,03 % Rendimento annuo a 5 anni
2,18 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0396102641
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2008
Politica d'investimento Azioni - Asia (no Giapp.) PMI
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 4,500 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 90,25 %
Liquidità 9,75 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,00 %
Industrie e servizi vari 25,70 %
Settore finanziario 14,70 %
Immobili 11,90 %
Alta tecnologia 8,90 %
Salute e farmacia 5,80 %
Servizi alle collettività 5,10 %
Paesi Pesi
Cina 23,00 %
India 18,20 %
Indonesia 10,10 %
Hong Kong 8,20 %
Singapore 8,00 %
Corea del Sud 5,40 %
Thailandia 3,70 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,09 %
INR - Rupia indiana 16,44 %
IDR - Rupia indonesiana 9,07 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,21 %
KRW - Won sudcoreano 4,85 %
THB - Baht thailandese 3,32 %
CNY - Yuan cinese 2,54 %
GBP - Sterlina inglese 0,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Mobile World Investment Corp 3,11 %
Capitaland Investment Ltd 3,07 %
Polycab India Ltd 2,82 %
TVS Motor Co Ltd 2,74 %
Colgate Palmolive (India) 2,59 %
Singapore Tech Engineering 2,58 %
Chailease Holding Co Ltd 2,50 %
China State Construction Int 2,33 %
Central Pattana Pub Co F 2,32 %
V.I.P. Industries Ltd 2,32 %

Performance in EUR (05/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,75 % 5,55 %
Rendimento a 3 mesi -6,89 % -3,95 %
Rendimento a 6 mesi -8,61 % -2,96 %
Rendimento a 1 anno -18,57 % -9,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,02 % 11,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,03 % 5,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,72 % 7,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,83 %
Volatilità del benchmark 18,21 %
Beta 0,82
Tracking error 2,19 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -