Alto internazionale obbligazionario distr.

IT0001338448
7,104 EUR 20/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,65 % Rendimento annuo a 5 anni
1,23 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001338448
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/10/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 211,170 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/01/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,98 %
Liquidità 8,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,81 %
EUR - Euro 31,14 %
INR - Rupia indiana 3,31 %
MXN - Peso messicano 3,24 %
NOK - Corona norvegese 3,01 %
GBP - Sterlina inglese 2,88 %
BRL - Real brasiliano 2,84 %
CAD - Dollaro canadese 1,92 %
PLN - Zloty polacco 1,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 7,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 6,60 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.875% 17-OCT-2029 6,50 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 6,06 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) .45% 25-OCT-2023 3,29 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 6.5% 0 3,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .55% 21-MAY-2026 3,19 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.5% 12-MAY-2022 3,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.875% 27-SEP-2023 2,99 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,16 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -0,59 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -1,66 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno 0,71 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,60 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,65 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,95 % 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,57 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 0,82
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 0,84