Alto internazionale obbligazionario distr.

IT0001338448
7,125 EUR 03/08/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,12 % Rendimento annuo a 5 anni
1,23 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001338448
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/10/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2022) 205,520 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/01/2022

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,58 %
Liquidità 8,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,58 %
EUR - Euro 24,38 %
MXN - Peso messicano 4,99 %
JPY - Yen giapponese 3,69 %
PLN - Zloty polacco 3,66 %
INR - Rupia indiana 2,89 %
BRL - Real brasiliano 2,88 %
GBP - Sterlina inglese 2,75 %
CAD - Dollaro canadese 2,67 %
CHF - Franco svizzero 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 3.125% 15-NOV-2028 12,94 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 6,62 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.875% 17-OCT-2029 5,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 3,92 %
JPY CASH 3,69 %
EUR CASH 3,52 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-AUG-2026 3,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 17-FEB-2026 3,32 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 3,04 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) .45% 25-OCT-2023 2,94 %

Performance in EUR (03/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,98 % -
Rendimento a 3 mesi 0,52 % -
Rendimento a 6 mesi 0,17 % -
Rendimento a 1 anno -1,03 % -
Rendimento annuo a 3 anni -0,16 % -
Rendimento annuo a 5 anni 1,12 % -
Rendimento annuo a 10 anni 0,74 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 3,67 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor -

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