Alto internazionale obbligazionario distr.

IT0001338448
6,756 EUR 01/02/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,23 % Rendimento annuo a 5 anni
1,23 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001338448
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/10/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 197,740 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,02 %
Liquidità 4,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,97 %
EUR - Euro 16,49 %
PLN - Zloty polacco 3,67 %
HUF - Fiorino ungherese 3,53 %
BRL - Real brasiliano 3,43 %
MXN - Peso messicano 3,23 %
INR - Rupia indiana 2,89 %
GBP - Sterlina inglese 2,54 %
CAD - Dollaro canadese 2,49 %
JPY - Yen giapponese 1,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 3.125% 15-NOV-2028 11,05 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 30-JUN-2024 8,03 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.875% 17-OCT-2029 5,34 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2026 5,26 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-AUG-2026 3,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 17-FEB-2026 3,34 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 3,19 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.375% 15-JUN-2033 3,10 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2025 3,03 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.875% 27-SEP-2023 2,72 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,78 % -
Rendimento a 3 mesi 2,07 % -
Rendimento a 6 mesi -3,88 % -
Rendimento a 1 anno -5,26 % -
Rendimento annuo a 3 anni -1,64 % -
Rendimento annuo a 5 anni 1,23 % -
Rendimento annuo a 10 anni 0,87 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,10 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor -

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