Amundi Funds AbsRtn Global Opp Bond G EUR C

LU1894678264
4,871 EUR 23/05/2022
Rend. ass. - Obbligazionario euro Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1894678264
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/2019
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligazionario euro
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 5,940 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,25 %
Liquidità 10,18 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,87 %
USD - Dollaro americano 8,62 %
CNY - Yuan cinese 3,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,77 %
CHF - Franco svizzero 0,25 %
CAD - Dollaro canadese 0,13 %
JPY - Yen giapponese 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
RUB - Rublo russo 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 9,19 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-APR-2022 5,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2022 5,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-SEP-2022 5,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-AUG-2022 5,65 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF EUR ACC 3,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-MAY-2022 2,82 %
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD S T BND - X EUR (C) 2,60 %
AUD/JPY FORWARD CONTRACT 1,45 %
CREDIT DEFAULT SWAP GENERAL SECURITIES 1,36 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,25 % -
Rendimento a 3 mesi -3,83 % -
Rendimento a 6 mesi -5,33 % -
Rendimento a 1 anno -6,45 % -
Rendimento annuo a 3 anni -1,02 % -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -