Amundi Funds AbsRtn Global Opp Bond G EUR C

LU1894678264
4,677 EUR 23/09/2022
Rend. ass. - Obbligazionario euro Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1894678264
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/2019
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligazionario euro
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 5,050 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,86 %
Liquidità 11,64 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,03 %
USD - Dollaro americano 8,07 %
CNY - Yuan cinese 2,53 %
GBP - Sterlina inglese 1,32 %
AUD - Dollaro australiano 0,66 %
CAD - Dollaro canadese 0,43 %
CHF - Franco svizzero 0,29 %
SEK - Corona svedese 0,24 %
HUF - Fiorino ungherese 0,06 %
ZAR - Rand sudafricano 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-AUG-2022 11,78 %
EUR CASH 8,04 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF EUR HEDGED (ACC) 2,53 %
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD S T BND - X EUR (C) 2,42 %
USD CASH 1,68 %
VISA INC 15-JUN-2026 1,25 %
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE 4.5% 15- 1,04 %
UNICREDIT SPA 2.569% 22-SEP-2026 1,04 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 1% 16-JAN-2030 1,01 %
KBC GROEP NV .5% 03-DEC-2029 1,01 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,68 % -
Rendimento a 3 mesi -1,81 % -
Rendimento a 6 mesi -7,39 % -
Rendimento a 1 anno -9,61 % -
Rendimento annuo a 3 anni -2,57 % -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -