Amundi Funds Emerg Mrkts Corp Hgh Yld Bnd - E2 E C

LU1882458117
8,038 EUR 18/05/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
1,90 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1882458117
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/2019
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 11,060 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,26 %
Liquidità 9,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,47 %
EUR - Euro 12,12 %
GBP - Sterlina inglese 0,27 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,10 %
MHP LUX S.A. 6.25% 19-SEP-2029 2,25 %
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.375% 04-DEC-2029 1,89 %
SASOL FINANCING USA LLC 18-MAR-2031 1,88 %
USD CASH 1,77 %
GOL FINANCE 30-JUN-2026 1,57 %
YPF SA 8.75% 04-APR-2024 1,53 %
NAGACORP LTD 7.95% 06-JUL-2024 1,50 %
WYNN MACAU LTD 5.5% 15-JAN-2026 1,43 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 1,40 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,29 % -0,45 %
Rendimento a 3 mesi -2,24 % -3,29 %
Rendimento a 6 mesi -5,48 % -7,05 %
Rendimento a 1 anno -1,78 % -0,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,31 % 0,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,90 % 1,95 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,77 %
Volatilità del benchmark 7,85 %
Beta 1,45
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 1,64