Amundi Funds Emerg Mrkts Corp Hgh Yld Bnd - E2 EQD

LU1882458208
5,372 EUR 19/05/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
1,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1882458208
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/2019
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 7,480 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,26 %
Liquidità 9,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,47 %
EUR - Euro 12,12 %
GBP - Sterlina inglese 0,27 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,10 %
MHP LUX S.A. 6.25% 19-SEP-2029 2,25 %
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.375% 04-DEC-2029 1,89 %
SASOL FINANCING USA LLC 18-MAR-2031 1,88 %
USD CASH 1,77 %
GOL FINANCE 30-JUN-2026 1,57 %
YPF SA 8.75% 04-APR-2024 1,53 %
NAGACORP LTD 7.95% 06-JUL-2024 1,50 %
WYNN MACAU LTD 5.5% 15-JAN-2026 1,43 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 1,40 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,05 % -0,78 %
Rendimento a 3 mesi -3,29 % -3,90 %
Rendimento a 6 mesi -6,74 % -7,92 %
Rendimento a 1 anno -2,81 % -1,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,95 % 0,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,76 % 1,92 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,77 %
Volatilità del benchmark 7,85 %
Beta 1,45
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 1,64