Amundi Funds Emerg Mrkts Corp Hgh Yld Bnd - E2 EQD

LU1882458208
5,299 EUR 30/01/2023
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1882458208
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/2019
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 6,120 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2023

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,45 %
Liquidità 7,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,49 %
EUR - Euro 5,16 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,06 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,37 %
SANDS CHINA LTD 4.3% 08-JAN-2026 3,55 %
USD CASH 2,42 %
ECOPETROL SA 4.625% 02-NOV-2031 2,21 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 6.875% 01-MAR-2026 2,09 %
ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD 4.875% 30-MAR-2026 1,83 %
SASOL FINANCING USA LLC 18-MAR-2031 1,55 %
NAGACORP LTD 7.95% 06-JUL-2024 1,53 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6% 01-AUG-2029 1,45 %
YPF SA 8.75% 04-APR-2024 1,41 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,86 % 1,08 %
Rendimento a 3 mesi 6,16 % 0,27 %
Rendimento a 6 mesi 3,72 % -3,53 %
Rendimento a 1 anno -2,81 % -7,41 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,23 % -2,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,43 % 3,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,97 % 4,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,16 %
Volatilità del benchmark 7,99 %
Beta 1,44
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 1,95