Amundi Funds Euro Aggregate Bond - E2 EUR C

LU1882468009
4,424 EUR 30/11/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1882468009
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/11/2022) 48,440 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,57 %
Liquidità 5,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,20 %
USD - Dollaro americano 2,36 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 5,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 3,89 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,62 %
EUR CASH 2,81 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-APR-2 2,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 2,50 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2031 2,27 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 15-JUL-20 2,20 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI Z (C) 2,14 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 1,94 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,74 % 0,65 %
Rendimento a 3 mesi -0,92 % -1,87 %
Rendimento a 6 mesi -3,95 % -3,90 %
Rendimento a 1 anno -14,46 % -10,46 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,76 % -3,58 %
Rendimento annuo a 5 anni - -1,73 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 3,44 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -