Amundi Funds Euro Aggregate Bond - E2 EUR QTD D

LU1882468264
4,245 EUR 30/03/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1882468264
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 18,020 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2023

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,28 %
Liquidità 4,98 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,84 %
USD - Dollaro americano 2,80 %
CAD - Dollaro canadese 0,13 %
JPY - Yen giapponese 0,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 4,18 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,59 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 16-AP 2,57 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,40 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 2,34 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2031 2,11 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 15-JUL-20 2,03 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z (C) 1,99 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-SEP-2032 1,39 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2053 1,38 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,93 % 1,71 %
Rendimento a 3 mesi 1,15 % 1,42 %
Rendimento a 6 mesi 1,07 % -0,51 %
Rendimento a 1 anno -10,27 % -7,05 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,72 % -3,90 %
Rendimento annuo a 5 anni - -2,02 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 3,76 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -