Amundi Funds Euro Aggregate Bond - E2 EUR QTD D

LU1882468264
4,365 EUR 24/11/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1882468264
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 19,330 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/10/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,57 %
Liquidità 5,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,20 %
USD - Dollaro americano 2,36 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 5,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 3,89 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,62 %
EUR CASH 2,81 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-APR-2 2,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 2,50 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2031 2,27 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 15-JUL-20 2,20 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI Z (C) 2,14 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 1,94 %

Performance in EUR (24/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,60 % 1,79 %
Rendimento a 3 mesi -1,48 % -2,43 %
Rendimento a 6 mesi -4,18 % -4,21 %
Rendimento a 1 anno -13,59 % -9,85 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,57 % -3,48 %
Rendimento annuo a 5 anni - -1,63 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 3,42 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -