Amundi Funds Euro High Yield Bond - F EUR MD (D)

LU2018719992
3,949 EUR 28/09/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2018719992
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/09/2019
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,120 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,23 %
Liquidità 8,56 %
Azioni 0,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,69 %
GBP - Sterlina inglese 9,14 %
USD - Dollaro americano 1,43 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z (C) 3,62 %
BFT AUREUS ISR - Z (C) 3,38 %
EUR CASH 3,02 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 1,11 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 0,97 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 6% 01-JAN-4000 0,94 %
TELEFONICA EUROPE BV 3.875% 01-JAN-4000 0,93 %
PI SOLUTIONS - EUROPEAN CREDIT CONTINUUM J2 EUR CA 0,87 %
ZIGGO BOND CO BV 3.375% 28-FEB-2030 0,82 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 6% 3 0,80 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,90 % -4,74 %
Rendimento a 3 mesi -2,92 % -1,58 %
Rendimento a 6 mesi -12,52 % -10,42 %
Rendimento a 1 anno -17,92 % -15,40 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,27 % -2,77 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,52 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 9,32 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -