Amundi Funds Euro High Yield Bond - F EUR MD (D)

LU2018719992
4,23 EUR 30/01/2023
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2018719992
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/09/2019
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 0,130 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2023

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,19 %
Liquidità 12,00 %
Azioni 0,44 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,68 %
GBP - Sterlina inglese 7,63 %
USD - Dollaro americano 1,99 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,05 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z (C) 4,29 %
BFT AUREUS ISR - Z (C) 3,17 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 1,39 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 1,34 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 6% 3 1,22 %
TELEFONICA EUROPE BV 3.875% 01-JAN-4000 1,11 %
PI SOLUTIONS EUROPEAN CREDIT CONTINUUM J2 EUR CAP 1,09 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 6% 01-JAN-4000 1,09 %
AMUNDI MULTI FACTOR OPPORTUNITY CRDT - I2 EUR (C) 0,93 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,72 % 3,18 %
Rendimento a 3 mesi 6,57 % 6,22 %
Rendimento a 6 mesi 1,41 % 2,41 %
Rendimento a 1 anno -8,96 % -7,26 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,07 % -1,09 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,71 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 9,67 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -