Amundi Funds Euro High Yield Bond - F EUR MD (D)

LU2018719992
4,341 EUR 19/05/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2018719992
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/09/2019
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,120 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/05/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,29 %
Liquidità 9,26 %
Azioni 0,21 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,59 %
GBP - Sterlina inglese 8,11 %
USD - Dollaro americano 2,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,29 %
BFT AUREUS ISR - I (C) 3,43 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I - (C) 2,02 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 0,84 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - IC (C) 0,83 %
TELEFONICA EUROPE BV 3.875% 01-JAN-4000 0,81 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,79 %
ZIGGO BOND CO BV 3.375% 28-FEB-2030 0,75 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - I (C) 0,72 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 15-JAN-2030 0,70 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,80 % -3,40 %
Rendimento a 3 mesi -6,32 % -6,10 %
Rendimento a 6 mesi -10,11 % -9,41 %
Rendimento a 1 anno -9,55 % -8,12 %
Rendimento annuo a 3 anni - 0,44 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,32 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,37 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -