Amundi Obblig Globale High Yield a dis A (D)

IT0004812449
5,074 EUR 19/09/2023
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
2,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004812449
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/05/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 16,580 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/07/2023

Principali poste di portafoglio (31/03/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,74 %
Liquidità 1,47 %
Azioni 0,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,85 %
EUR - Euro 18,64 %
GBP - Sterlina inglese 2,21 %
MXN - Peso messicano 0,25 %
ARS - Peso argentino 0,13 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
NOK - Corona norvegese -0,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 4.8417261% 30-APR-2023 2,93 %
ASG FINANCE DAC 7.875% 03-DEC-2024 1,55 %
GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD 6.5% 15-SEP-2024 1,53 %
USD CASH 1,45 %
EMERIA 7.75% 31-MAR-2028 1,17 %
ENERGEAN PLC 30-APR-2027 1,17 %
GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV 8.5% 17-MAR-2027 1,12 %
CARRIAGE PURCHASER INC 7.875% 15-OCT-2029 1,05 %
COMMSCOPE INC 01-SEP-2029 1,05 %
ADLER REAL ESTATE AG 3% 27-APR-2026 1,03 %

Performance in EUR (19/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,44 % 2,38 %
Rendimento a 3 mesi 3,62 % 2,80 %
Rendimento a 6 mesi 5,53 % 5,23 %
Rendimento a 1 anno -0,84 % 2,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,55 % 3,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,42 % 3,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,72 % 5,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,53 %
Volatilità del benchmark 9,51 %
Beta 1,32
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 1,36