Amundi Obblig Globale High Yield a dis A (D)

IT0004812449
4,983 EUR 17/03/2023
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
1,84 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004812449
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/05/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 18,930 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 EUR
Data dell'ultimo dividendo 23/02/2023

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,86 %
Liquidità 1,48 %
Azioni 0,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 83,70 %
EUR - Euro 13,86 %
GBP - Sterlina inglese 2,06 %
MXN - Peso messicano 0,20 %
ARS - Peso argentino 0,14 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 3.331254557% 30-APR-2023 3,36 %
USD CASH 1,78 %
ASG FINANCE DAC 7.875% 03-DEC-2024 1,31 %
BAYTEX ENERGY CORP 8.75% 01-APR-2027 1,26 %
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS 9.25% 30-APR-2026 1,21 %
EXTERRAN ENERGY SOLUTIONS LP 8.125% 01-MAY-2025 1,17 %
WESTERN GLOBAL AIRLINES INC 10.375% 15-AUG-2025 1,16 %
GOL FINANCE 8% 30-JUN-2026 1,09 %
GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD 7.25% 15-SEP-2024 1,08 %
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA 5.625% 02-DEC-20 1,07 %

Performance in EUR (17/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,97 % -1,69 %
Rendimento a 3 mesi -0,07 % 0,13 %
Rendimento a 6 mesi -4,93 % -2,75 %
Rendimento a 1 anno -5,17 % -2,95 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,12 % 5,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,84 % 3,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,76 % 5,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,46 %
Volatilità del benchmark 9,48 %
Beta 1,32
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 1,63