Amundi Obblig Globale High Yield a dis A (D)

IT0004812449
5,445 EUR 26/09/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
1,78 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004812449
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/05/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 23,290 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/02/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,89 %
Liquidità 0,68 %
Azioni 0,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,00 %
EUR - Euro 15,13 %
GBP - Sterlina inglese 3,49 %
MXN - Peso messicano 0,29 %
ARS - Peso argentino 0,28 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 26-APR-2022 1,49 %
GOL FINANCE 8% 30-JUN-2026 1,44 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 4.125% 17-AUG-2027 1,24 %
BAYTEX ENERGY CORP 8.75% 01-APR-2027 1,16 %
MCGRAW-HILL EDUCATION INC 8% 01-AUG-2029 1,13 %
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS 9.25% 30-APR-2026 1,07 %
ARTERA SERVICES LLC 9.033% 04-DEC-2025 1,07 %
WESTERN GLOBAL AIRLINES LLC 10.375% 15-AUG-2025 0,99 %
GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV 8.5% 17-MAR-2027 0,97 %
ELDORADO GOLD CORP 01-SEP-2029 0,97 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,64 % -2,25 %
Rendimento a 3 mesi 3,77 % 5,08 %
Rendimento a 6 mesi -1,64 % -0,31 %
Rendimento a 1 anno -2,43 % -2,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,08 % 1,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,78 % 3,78 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,72 % 5,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,34 %
Volatilità del benchmark 9,47 %
Beta 1,32
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 1,82