Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR D

LU1931975319
18,18 USD 21/09/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,1298 USD (-0,71 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,02 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1931975319
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 6,330 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,03 %
Costi annui (TER) 0,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,33 USD
Data dell'ultimo dividendo 08/11/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.125% 15-NO 0,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-FEB 0,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 0,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2031 0,90 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 15-NO 0,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 0,87 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-MA 0,86 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-AUG 0,86 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 0,86 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 15-FE 0,86 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,43 % 1,99 %
Rendimento a 3 mesi 0,25 % 0,93 %
Rendimento a 6 mesi -1,42 % -0,77 %
Rendimento a 1 anno -8,51 % -7,58 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,32 % -0,62 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,06 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,94 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -