Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR D

LU1931975319
18,85 USD 27/03/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,1725 USD (-0,91 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1931975319
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 2,330 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,03 %
Costi annui (TER) 0,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,33 USD
Data dell'ultimo dividendo 08/11/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2031 2,33 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2032 1,73 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-FEB-2030 1,60 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 1,50 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 1,21 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2052 1,08 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2049 1,06 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 30-APR-2029 0,98 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-OCT-2024 0,97 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-MAR-2024 0,96 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,81 % 1,01 %
Rendimento a 3 mesi 2,35 % 1,46 %
Rendimento a 6 mesi -6,27 % -6,72 %
Rendimento a 1 anno -1,26 % 0,35 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,20 % -1,65 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,31 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,84 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -