Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR D

LU1931975319
19,56 USD 19/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,0331 USD (0,17 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1931975319
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 2,990 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,03 %
Costi annui (TER) 0,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,37 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/11/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,88 %
Liquidità 0,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2031 1,05 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-NOV 1,04 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 1,04 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 0,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 0,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 0,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-MA 0,75 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-JAN-2027 0,74 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 0,71 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-AU 0,68 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,90 % 2,23 %
Rendimento a 3 mesi 1,24 % 2,37 %
Rendimento a 6 mesi -2,02 % 0,32 %
Rendimento a 1 anno 7,42 % 7,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,50 % 2,80 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,45 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,08 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -