Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR D

LU1931975319
18,74 USD 04/10/2022 00:00 Borsa Italiana
0,0343 USD (0,18 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1931975319
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 3,970 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,03 %
Costi annui (TER) 0,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,37 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/11/2021

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,35 %
Liquidità 0,65 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-FEB-2031 1,03 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 1,02 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2031 1,02 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2031 1,01 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 0,99 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 28-FEB-2026 0,99 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 0,89 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 31-MAY-2025 0,87 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-AUG-2030 0,86 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 30-NOV-2025 0,86 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,93 % -1,66 %
Rendimento a 3 mesi 0,33 % 0,79 %
Rendimento a 6 mesi 2,78 % 5,52 %
Rendimento a 1 anno 2,22 % 4,89 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,45 % 1,53 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,93 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,05 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -