Anima Tricolore AD

IT0004786395
5,779 EUR 13/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,21 % Rendimento annuo a 5 anni
0,72 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004786395
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 166,630 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,11 %
Liquidità 3,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-JUN-2032 14,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 01-MAR-2041 6,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 01-MAR-2036 4,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2029 4,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 4,39 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-NOV-2023 4,39 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 15-JUL-2026 4,28 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,88 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15-MAR-2028 3,48 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,27 % -0,30 %
Rendimento a 3 mesi -5,40 % -2,76 %
Rendimento a 6 mesi -10,09 % -5,65 %
Rendimento a 1 anno -8,36 % -5,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,81 % -1,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,21 % -0,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,25 % 1,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,93 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 1,94
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 0,39