Anima Tricolore AD

IT0004786395
5,444 EUR 06/02/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,63 % Rendimento annuo a 5 anni
0,72 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004786395
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 143,830 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,52 %
Liquidità 3,48 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-DEC-2032 10,86 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-OCT-2023 9,94 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 15-JUN-2029 6,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 6,36 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 4,59 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 4,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-MAY-2033 4,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 15-JUL-2026 4,21 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,47 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2025 3,15 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,66 % 0,06 %
Rendimento a 3 mesi 3,03 % 0,30 %
Rendimento a 6 mesi -5,45 % -5,99 %
Rendimento a 1 anno -11,52 % -8,60 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,52 % -4,12 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,63 % -1,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,64 % 0,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,91 %
Volatilità del benchmark 3,70 %
Beta 1,55
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -