Anima Tricolore AD

IT0004786395
5,637 EUR 17/08/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,68 % Rendimento annuo a 5 anni
0,72 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004786395
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 159,960 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,44 %
Liquidità 3,56 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 7,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-DEC-2032 7,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 01-MAR-2041 5,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2029 5,67 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 5,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 5,06 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 01-MAR-2036 4,96 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 15-JUL-2026 4,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-NOV-2023 3,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUL-2022 3,68 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % 0,25 %
Rendimento a 3 mesi -1,74 % -0,52 %
Rendimento a 6 mesi -8,10 % -4,14 %
Rendimento a 1 anno -13,86 % -7,53 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,33 % -2,63 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,68 % -0,80 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,88 % 1,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,04 %
Volatilità del benchmark 2,79 %
Beta 1,69
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,03