AXA IM FIIS Europe Short Duration Hg Yield E EUR C

LU0658026512
126,12 EUR 02/02/2023
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
-0,33 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0658026512
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/08/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 1191,510 Milioni di EUR
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,74 %
Liquidità 5,75 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,58 %
GBP - Sterlina inglese 13,76 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 14,04 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 3,70 %
EUR CASH 3,15 %
GBP CASH 2,17 %
PLAYTECH PLC 3.75% 12-OCT-2023 1,49 %
PINEWOOD FINCO PLC 3.25% 30-SEP-2025 1,36 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 1,28 %
IRON MOUNTAIN (UK) PLC 3.875% 15-NOV-2025 1,28 %
PAPREC HOLDING 4% 31-MAR-2025 1,28 %
PPF TELECOM GROUP B.V. 3.5% 20-MAY-2024 1,27 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,14 % 4,32 %
Rendimento a 3 mesi 3,93 % 6,87 %
Rendimento a 6 mesi 2,40 % 2,47 %
Rendimento a 1 anno -2,18 % -7,01 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,83 % -0,85 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,33 % 1,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,10 % 3,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,85 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 0,70
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -