AXA IM FIIS Europe Short Duration Hg Yield E EUR C

LU0658026512
120,44 EUR 27/09/2022
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
-1,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0658026512
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/08/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 1202,640 Milioni di EUR
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,88 %
Liquidità 3,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,80 %
GBP - Sterlina inglese 15,83 %
USD - Dollaro americano 0,35 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 15,71 %
AXA IM EURO LIQUIDITY SRI 2,68 %
GBP CASH 1,63 %
ARQIVA BROADCAST FINANCE PLC 6.75% 30-SEP-2023 1,46 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 1,46 %
PINEWOOD FINCO PLC 3.25% 30-SEP-2025 1,37 %
SISAL SPA 7% 31-JUL-2023 1,32 %
PLAYTECH PLC 3.75% 12-OCT-2023 1,32 %
PAPREC HOLDING 4% 31-MAR-2025 1,26 %
IRON MOUNTAIN (UK) PLC 3.875% 15-NOV-2025 1,25 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,46 % -4,64 %
Rendimento a 3 mesi -0,11 % -1,87 %
Rendimento a 6 mesi -5,26 % -10,52 %
Rendimento a 1 anno -7,33 % -15,35 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,20 % -2,40 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,31 % -0,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,93 % 3,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,62 %
Volatilità del benchmark 9,20 %
Beta 0,71
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -