AXA WF Global Inflation Bonds E EUR Q D

LU1845380754
90,99 EUR 01/12/2022
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,49 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1845380754
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2018
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,49 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,07 EUR
Data dell'ultimo dividendo 30/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,86 %
Liquidità 2,91 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,79 %
GBP - Sterlina inglese 24,14 %
EUR - Euro 23,93 %
JPY - Yen giapponese 2,76 %
CAD - Dollaro canadese 1,75 %
AUD - Dollaro australiano 0,91 %
SEK - Corona svedese 0,46 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,33 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 30,67 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 23,23 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 8,13 %
2YR T-NOTES SEP2 4,71 %
AXA IM EURO LIQUIDITY SRI 3,29 %
EUR CASH 3,28 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2024 3,05 %
5YR T NOTES SEP2 2,69 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,60 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 2,45 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,47 % 0,05 %
Rendimento a 3 mesi -2,38 % -4,34 %
Rendimento a 6 mesi -7,16 % -5,41 %
Rendimento a 1 anno -17,38 % -13,05 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,75 % -0,09 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,18 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 9,16 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -