AXA WF Global Inflation Bonds E EUR Q D

LU1845380754
103,22 EUR 25/05/2022
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,49 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1845380754
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2018
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,49 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,84 EUR
Data dell'ultimo dividendo 31/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,94 %
Liquidità 2,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,93 %
GBP - Sterlina inglese 31,71 %
EUR - Euro 26,99 %
JPY - Yen giapponese 2,41 %
CAD - Dollaro canadese 1,72 %
AUD - Dollaro australiano 0,93 %
SEK - Corona svedese 0,35 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,27 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 30,83 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 16,75 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 7,83 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 4,04 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 4,01 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 3,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 3,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 3,44 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,27 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 3,16 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,01 % -3,12 %
Rendimento a 3 mesi -5,45 % -3,38 %
Rendimento a 6 mesi -8,64 % -6,62 %
Rendimento a 1 anno -4,31 % 4,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,62 % 3,86 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,45 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -