Candriam Bonds Euro Long Term C Cap

LU0077500055
7.169,04 EUR 03/10/2022
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
-2,86 % Rendimento annuo a 5 anni
0,82 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0077500055
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/12/1995
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 81,910 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,82 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,20 %
Liquidità 1,95 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,52 %
USD - Dollaro americano 0,23 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 4,14 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.35% 30-JUL-2033 2,63 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 2,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 2,42 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-MA 2,26 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 2,22 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 2,12 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2044 1,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 01-SEP-2046 1,76 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 1,68 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,03 % -3,09 %
Rendimento a 3 mesi -5,66 % -4,86 %
Rendimento a 6 mesi -17,67 % -14,11 %
Rendimento a 1 anno -25,47 % -20,50 %
Rendimento annuo a 3 anni -9,87 % -8,09 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,86 % -1,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,61 % 2,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,23 %
Volatilità del benchmark 7,87 %
Beta 1,16
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -