Candriam Bonds Euro Long Term C Cap

LU0077500055
8.089,44 EUR 13/05/2022
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
-0,24 % Rendimento annuo a 5 anni
0,82 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0077500055
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/12/1995
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 86,660 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,82 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,78 %
Liquidità 1,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,84 %
USD - Dollaro americano 0,13 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 4,74 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 3,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 2,63 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 01-MAY-2031 2,35 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.35% 30-JUL-2033 2,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-MAR-2032 2,25 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 2,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 01-SEP-2046 2,18 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2044 2,08 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.9% 30-JUL-2040 1,86 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,81 % -1,49 %
Rendimento a 3 mesi -9,46 % -7,21 %
Rendimento a 6 mesi -16,25 % -12,68 %
Rendimento a 1 anno -14,24 % -10,34 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,96 % -2,13 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,24 % 0,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,33 % 3,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,09 %
Volatilità del benchmark 6,06 %
Beta 1,14
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,25