Candriam Equities L Emerging Markets D EUR Dis

LU0056053001
642,09 EUR 16/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,52 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0056053001
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/06/1994
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,11 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 16,49 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,27 %
Liquidità 2,51 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,97 %
Settore finanziario 24,44 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,51 %
Servizi alle collettività 10,23 %
Beni di consumo 8,89 %
Industrie e servizi vari 6,59 %
Telecomunicazioni 3,00 %
Salute e farmacia 2,62 %
Paesi Pesi
Cina 26,91 %
Corea del Sud 11,83 %
India 11,12 %
Brasile 8,86 %
Sudafrica 6,43 %
Thailandia 4,92 %
Messico 2,82 %
Indonesia 2,45 %
Cile 2,07 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,16 %
KRW - Won sudcoreano 11,83 %
INR - Rupia indiana 11,12 %
BRL - Real brasiliano 8,86 %
USD - Dollaro americano 8,42 %
CNY - Yuan cinese 6,83 %
ZAR - Rand sudafricano 6,43 %
THB - Baht thailandese 4,92 %
MXN - Peso messicano 2,82 %
IDR - Rupia indonesiana 2,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,89 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,40 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,51 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,85 %
INFOSYS LTD ORD 2,16 %
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA DR 2,07 %
COSAN SA ORD 1,94 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 1,94 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,88 %
SOUTHERN COPPER CORP ORD 1,77 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,74 % -3,02 %
Rendimento a 3 mesi -12,80 % 3,30 %
Rendimento a 6 mesi -18,77 % 3,94 %
Rendimento a 1 anno -13,26 % 18,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,99 % 9,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,52 % 6,70 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,82 % 7,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,09 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 0,98
Tracking error 2,63 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 5,79