Capital Group EM Growth Fund (LUX) B USD

LU0100551489
109,80 USD 02/02/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0100551489
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/1999
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 10,860 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,99 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,72 %
Beni di consumo 18,41 %
Alta tecnologia 16,97 %
Salute e farmacia 15,25 %
Industrie e servizi vari 5,97 %
Telecomunicazioni 5,09 %
Servizi alle collettività 3,44 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,49 %
Paesi Pesi
Cina 30,24 %
India 12,87 %
Brasile 7,31 %
Indonesia 5,90 %
Hong Kong 5,83 %
Isole Cayman 5,33 %
Corea del Sud 3,86 %
Messico 3,28 %
Sudafrica 2,05 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,06 %
USD - Dollaro americano 19,48 %
INR - Rupia indiana 11,84 %
BRL - Real brasiliano 6,98 %
IDR - Rupia indonesiana 5,90 %
CNY - Yuan cinese 5,46 %
KRW - Won sudcoreano 3,86 %
EUR - Euro 2,18 %
MXN - Peso messicano 2,05 %
ZAR - Rand sudafricano 2,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 5,07 %
BEIGENE ADS REP ORD 4,80 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,71 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,57 %
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD ORD 2,91 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,38 %
TRIP COM GROUP ADR REP ORD 2,38 %
H WORLD GROUP ADR 2,28 %
AIA GROUP LTD ORD 2,26 %
HDFC BANK LTD ORD 2,21 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,38 % 0,86 %
Rendimento a 3 mesi 10,02 % -3,56 %
Rendimento a 6 mesi 4,36 % -5,82 %
Rendimento a 1 anno -9,44 % -0,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,77 % 5,14 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,38 % 4,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,03 % 5,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,99 %
Volatilità del benchmark 15,24 %
Beta 0,96
Tracking error 2,95 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,28