Capital Group EM Growth Fund (LUX) Bd USD

LU0337794886
91,39 USD 19/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0337794886
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/02/2008
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,110 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,87 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,10 %
Beni di consumo 15,40 %
Alta tecnologia 15,20 %
Salute e farmacia 14,80 %
Industrie e servizi vari 12,80 %
Telecomunicazioni 10,50 %
Servizi alle collettività 2,10 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,90 %
USD - Dollaro americano 21,87 %
INR - Rupia indiana 12,38 %
KRW - Won sudcoreano 6,43 %
CNY - Yuan cinese 6,38 %
BRL - Real brasiliano 4,61 %
IDR - Rupia indonesiana 4,08 %
ZAR - Rand sudafricano 2,79 %
GBP - Sterlina inglese 2,18 %
EUR - Euro 1,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tsmc 4,50 %
Samsung Electronics 4,10 %
Ping An Insurance Group Co Of China 3,90 %
Beigene 3,70 %
AIA Group 2,80 %
Vale 2,60 %
Hengrui Medicine 2,50 %
Trip.com Group 2,30 %
China Merchants Bank 2,20 %
Huazhu Group 2,00 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,83 % -4,16 %
Rendimento a 3 mesi -16,37 % 1,04 %
Rendimento a 6 mesi -25,20 % 3,07 %
Rendimento a 1 anno -20,20 % 15,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,02 % 9,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,27 % 6,92 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,11 % 7,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,68 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 0,93
Tracking error 2,52 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 5,13