Capital Group European Gro and Inc (LUX) B EUR

LU0157028266
29,77 EUR 29/09/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
1,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0157028266
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/10/2002
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 17,620 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 90,70 %
Obbligazioni 0,84 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,61 %
Beni di consumo 17,09 %
Servizi alle collettività 13,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,89 %
Salute e farmacia 12,89 %
Industrie e servizi vari 9,69 %
Alta tecnologia 5,97 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,43 %
Germania 13,18 %
Svizzera 11,27 %
Olanda 9,23 %
Francia 8,42 %
Norvegia 6,47 %
Finlandia 3,48 %
Spagna 3,20 %
Stati Uniti 2,66 %
Svezia 2,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 38,67 %
GBP - Sterlina inglese 25,75 %
CHF - Franco svizzero 11,21 %
NOK - Corona norvegese 6,47 %
USD - Dollaro americano 3,93 %
SEK - Corona svedese 2,26 %
DKK - Corona danese 2,24 %
HUF - Fiorino ungherese 0,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,46 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG ORD 3,99 %
NESTLE SA ORD 3,82 %
BAE SYSTEMS PLC ORD 3,52 %
NOVARTIS AG ORD 3,29 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,06 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,01 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 2,87 %
ING GROEP NV ORD 2,79 %
RIO TINTO PLC ORD 2,78 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,85 % -9,70 %
Rendimento a 3 mesi -6,15 % -6,89 %
Rendimento a 6 mesi -13,61 % -16,34 %
Rendimento a 1 anno -10,06 % -15,62 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,73 % 1,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,25 % 2,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,09 % 6,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,37 %
Volatilità del benchmark 16,24 %
Beta 1,00
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 3,63