Capital Group European Gro and Inc (LUX) Bd EUR

LU0193726345
26,23 EUR 12/08/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0193726345
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2004
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 1,960 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,58 EUR
Data dell'ultimo dividendo 04/01/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,33 %
Obbligazioni 0,80 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,70 %
Beni di consumo 17,30 %
Settore finanziario 16,70 %
Salute e farmacia 15,30 %
Servizi alle collettività 15,30 %
Alta tecnologia 3,40 %
Telecomunicazioni 1,30 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 28,90 %
Germania 11,60 %
Svizzera 11,10 %
Francia 9,30 %
Olanda 8,70 %
Spagna 4,80 %
Norvegia 4,70 %
Finlandia 3,20 %
Danimarca 2,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 38,20 %
GBP - Sterlina inglese 29,22 %
CHF - Franco svizzero 11,14 %
NOK - Corona norvegese 4,69 %
USD - Dollaro americano 4,63 %
DKK - Corona danese 2,17 %
SEK - Corona svedese 2,15 %
HUF - Fiorino ungherese 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
National Grid 4,40 %
Bae Systems 3,90 %
Siemens Healthineers 3,90 %
Nestle 3,80 %
Novartis 3,40 %
British American Tobacco 3,20 %
ING 3,10 %
Rio Tinto 3,00 %
Zurich 3,00 %
Imperial Tobacco 2,90 %

Performance in EUR (12/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,67 % 6,52 %
Rendimento a 3 mesi 3,47 % 5,27 %
Rendimento a 6 mesi -6,05 % -4,57 %
Rendimento a 1 anno -0,15 % -5,78 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,75 % 8,89 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,42 % 6,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,48 % 8,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,30 %
Volatilità del benchmark 16,05 %
Beta 1,01
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 3,91