Capital Group European Gro and Inc (LUX) Bd EUR

LU0193726345
26,25 EUR 06/02/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,72 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0193726345
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2004
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 1,880 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,60 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/01/2023

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,44 %
Obbligazioni 0,77 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 16,59 %
Servizi alle collettività 15,23 %
Salute e farmacia 15,09 %
Beni di consumo 14,34 %
Settore finanziario 12,65 %
Industrie e servizi vari 12,15 %
Alta tecnologia 8,89 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 30,20 %
Germania 15,65 %
Svizzera 10,53 %
Francia 8,45 %
Olanda 7,43 %
Norvegia 7,40 %
Finlandia 3,95 %
Danimarca 3,13 %
Svezia 2,84 %
Spagna 1,95 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 38,07 %
GBP - Sterlina inglese 30,56 %
CHF - Franco svizzero 10,35 %
NOK - Corona norvegese 7,40 %
DKK - Corona danese 3,13 %
SEK - Corona svedese 2,84 %
USD - Dollaro americano 2,78 %
HUF - Fiorino ungherese 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SIEMENS HEALTHINEERS AG ORD 4,04 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,78 %
E ON SE ORD 3,60 %
BAE SYSTEMS PLC ORD 3,45 %
ANTOFAGASTA PLC ORD 3,28 %
RIO TINTO PLC ORD 3,28 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,12 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 3,03 %
NOVARTIS AG ORD 2,98 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 2,77 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,92 % 3,30 %
Rendimento a 3 mesi 6,91 % 10,74 %
Rendimento a 6 mesi 4,18 % 6,03 %
Rendimento a 1 anno -1,43 % 1,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,10 % 5,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,72 % 7,01 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,96 % 8,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,23 %
Volatilità del benchmark 17,31 %
Beta 1,00
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 3,80