Capital Group European Gro and Inc (LUX) Bd EUR

LU0193726345
26,19 EUR 24/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
3,22 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0193726345
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2004
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 2,080 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,58 EUR
Data dell'ultimo dividendo 04/01/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 91,45 %
Obbligazioni 0,78 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,10 %
Settore finanziario 23,50 %
Beni di consumo 12,80 %
Servizi alle collettività 12,50 %
Salute e farmacia 12,30 %
Alta tecnologia 4,10 %
Telecomunicazioni 3,00 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 28,10 %
Germania 10,80 %
Svizzera 10,70 %
Francia 8,30 %
Olanda 7,90 %
Norvegia 5,80 %
Spagna 4,20 %
Italia 3,40 %
Finlandia 3,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 36,22 %
GBP - Sterlina inglese 29,15 %
CHF - Franco svizzero 11,20 %
USD - Dollaro americano 5,66 %
NOK - Corona norvegese 5,38 %
SEK - Corona svedese 2,22 %
DKK - Corona danese 1,51 %
HUF - Fiorino ungherese 0,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
National Grid 4,40 %
Deutsche Bank 3,90 %
Rio Tinto 3,90 %
Nestle 3,50 %
Novartis 3,40 %
Bae Systems 3,20 %
Hydro 2,90 %
Unicredit 2,90 %
ING 2,80 %
Zurich 2,80 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,13 % -4,83 %
Rendimento a 3 mesi 1,12 % -1,49 %
Rendimento a 6 mesi -2,34 % -10,13 %
Rendimento a 1 anno 6,78 % -2,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,74 % 7,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,22 % 5,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,63 % 9,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,56 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 1,02
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 3,90