CT global convertible bond A inc eur

LU0157052563
19,51 EUR 27/03/2023
Obbl. - Internazionali convertibili Politica d'investimento
2,18 % Rendimento annuo a 5 anni
0,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0157052563
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/03/2003
Politica d'investimento Obbl. - Internazionali convertibili
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 18,860 Milioni di EUR
Gestore Carne Global Fund Managers (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 0,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,58 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/01/2022

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 4,73 %
Liquidità 0,27 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 43,34 %
USD - Dollaro americano 39,45 %
JPY - Yen giapponese 6,63 %
GBP - Sterlina inglese 3,96 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,47 %
CHF - Franco svizzero 1,51 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,95 %
AUD - Dollaro australiano 0,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2027 3,21 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 3,19 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 2,77 %
RAG-STIFTUNG 0% 17-JUN-2026 2,53 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0% 01-JAN-2025 1,64 %
DELIVERY HERO SE 1% 23-JAN-2027 1,50 %
SIEMENS/EXANEFIN 1,50 %
ELM BV 3.25% 13-JUN-2024 1,49 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 1,40 %
CARREFOUR SA 0% 27-MAR-2024 1,31 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,11 % -3,28 %
Rendimento a 3 mesi 0,88 % -0,23 %
Rendimento a 6 mesi -0,26 % -5,67 %
Rendimento a 1 anno -7,45 % -7,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,75 % 10,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,18 % 7,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,14 % 8,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,06 %
Volatilità del benchmark 10,66 %
Beta 0,81
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 2,89