CT global convertible bond A inc eur

LU0157052563
19,73 EUR 24/11/2022
Obbl. - Internazionali convertibili Politica d'investimento
1,56 % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0157052563
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/03/2003
Politica d'investimento Obbl. - Internazionali convertibili
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 19,790 Milioni di EUR
Gestore Carne Global Fund Managers (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,58 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/01/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 6,58 %
Liquidità 0,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 40,79 %
USD - Dollaro americano 40,44 %
JPY - Yen giapponese 7,28 %
GBP - Sterlina inglese 4,29 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,07 %
AUD - Dollaro australiano 0,88 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,83 %
CHF - Franco svizzero 0,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 3,18 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2027 2,78 %
RAG-STIFTUNG 0% 17-JUN-2026 2,24 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 2,06 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 1,94 %
CARREFOUR SA 0% 27-MAR-2024 1,75 %
SIEMENS/EXANEFIN 1,54 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 1,51 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0% 01-JAN-2025 1,43 %
ELM BV 3.25% 13-JUN-2024 1,38 %

Performance in EUR (24/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,34 % -1,82 %
Rendimento a 3 mesi -3,57 % -5,36 %
Rendimento a 6 mesi -2,33 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -10,83 % -8,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,15 % 7,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,56 % 8,23 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,77 % 9,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,83 %
Volatilità del benchmark 10,37 %
Beta 0,79
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,52 %
Indice di informazione -0,51
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 1,71