CT global convertible bond A inc eur

LU0157052563
19,78 EUR 07/06/2023
Obbl. - Internazionali convertibili Politica d'investimento
1,38 % Rendimento annuo a 5 anni
0,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0157052563
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/03/2003
Politica d'investimento Obbl. - Internazionali convertibili
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 16,300 Milioni di EUR
Gestore Carne Global Fund Managers (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 0,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,58 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/01/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 4,25 %
Liquidità 0,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,58 %
USD - Dollaro americano 36,59 %
JPY - Yen giapponese 6,74 %
GBP - Sterlina inglese 3,06 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,89 %
CHF - Franco svizzero 1,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,53 %
AUD - Dollaro australiano 0,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2027 3,38 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 3,28 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 3,04 %
RAG-STIFTUNG 0% 17-JUN-2026 2,92 %
BNP PARIBAS SA 13-MAY-2025 1,58 %
CARREFOUR SA 0% 27-MAR-2024 1,56 %
DELIVERY HERO SE 1% 23-JAN-2027 1,44 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0% 15-JUN-2026 1,41 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 1,39 %
SELENA SARL 0% 25-JUN-2025 1,32 %

Performance in EUR (07/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,70 % 4,25 %
Rendimento a 3 mesi -1,10 % 0,28 %
Rendimento a 6 mesi 0,61 % 2,14 %
Rendimento a 1 anno -1,49 % 1,07 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,33 % 7,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,38 % 7,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,25 % 9,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,02 %
Volatilità del benchmark 10,72 %
Beta 0,81
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 1,60