CT global convertible bond A inc eur

LU0157052563
19,36 EUR 26/09/2023
Obbl. - Internazionali convertibili Politica d'investimento
1,14 % Rendimento annuo a 5 anni
1,44 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0157052563
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/03/2003
Politica d'investimento Obbl. - Internazionali convertibili
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 15,410 Milioni di EUR
Gestore Carne Global Fund Managers (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,58 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/01/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,47 %
Liquidità 0,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,03 %
USD - Dollaro americano 37,99 %
JPY - Yen giapponese 5,76 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,05 %
GBP - Sterlina inglese 2,79 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,72 %
AUD - Dollaro australiano 0,45 %
CHF - Franco svizzero 0,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2027 3,50 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 2,94 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 2,70 %
JPMORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY LLC 29-APR-2025 2,04 %
QIAGEN NV 1% 13-NOV-2024 1,93 %
RHEINMETALL AG 07-FEB-2028 1,68 %
RAG-STIFTUNG 16-NOV-2029 1,65 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0% 15-JUN-2026 1,59 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 1,56 %
BNP PARIBAS SA 13-MAY-2025 1,52 %

Performance in EUR (26/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,51 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi -0,97 % 1,95 %
Rendimento a 6 mesi -0,77 % 4,87 %
Rendimento a 1 anno -1,02 % -0,82 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,54 % 5,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,14 % 7,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,76 % 8,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,06 %
Volatilità del benchmark 10,69 %
Beta 0,82
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 1,31