Echiquier Value Euro A

FR0011360700
204,23 EUR 25/09/2023
Azioni - Area Euro PMI Politica d'investimento
1,01 % Rendimento annuo a 5 anni
2,41 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0011360700
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/2019
Politica d'investimento Azioni - Area Euro PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 232,590 Milioni di EUR
Gestore Financière de l'Echiquier
Commissioni di gestione annue 2,39 %
Costi annui (TER) 2,41 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,20 %
Liquidità 4,62 %
Obbligazioni 0,21 %
Settore Pesi
Beni di consumo 37,65 %
Telecomunicazioni 11,45 %
Industrie e servizi vari 10,39 %
Settore finanziario 8,49 %
Salute e farmacia 7,37 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,56 %
Alta tecnologia 6,32 %
Servizi alle collettività 3,64 %
Paesi Pesi
Francia 35,37 %
Germania 25,74 %
Belgio 7,50 %
Gran Bretagna 6,87 %
Lussemburgo 4,69 %
Spagna 3,92 %
Irlanda 3,55 %
Olanda 2,22 %
Austria 2,04 %
Italia 1,73 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,30 %
GBP - Sterlina inglese 6,84 %
CHF - Franco svizzero 1,70 %
USD - Dollaro americano 0,08 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS SA ORD 4,59 %
EUR CASH 4,05 %
AMUNDI SERENITE PEA - I (C) 4,03 %
BANCO SANTANDER SA ORD 3,90 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,64 %
CONTINENTAL AG ORD 3,43 %
SCHAEFFLER AG 3,15 %
VICAT SA ORD 2,92 %
RTL GROUP SA ORD 2,86 %
ITV PLC ORD 2,73 %

Performance in EUR (25/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,81 % -2,98 %
Rendimento a 3 mesi 4,16 % -2,25 %
Rendimento a 6 mesi 3,52 % 0,32 %
Rendimento a 1 anno 26,51 % 16,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,29 % 8,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,01 % 4,16 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,80 % 8,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,40 %
Volatilità del benchmark 21,44 %
Beta 1,00
Tracking error 2,39 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 1,16