Echiquier Value Euro A

FR0011360700
187,24 EUR 20/05/2022
Azioni - Area Euro PMI Politica d'investimento
-2,36 % Rendimento annuo a 5 anni
3,01 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0011360700
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/2019
Politica d'investimento Azioni - Area Euro PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 279,890 Milioni di EUR
Gestore Financière de l'Echiquier
Commissioni di gestione annue 2,39 %
Costi annui (TER) 3,01 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,86 %
Liquidità 5,94 %
Obbligazioni 0,11 %
Settore Pesi
Beni di consumo 38,08 %
Telecomunicazioni 11,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,43 %
Industrie e servizi vari 8,51 %
Settore finanziario 7,72 %
Salute e farmacia 7,27 %
Alta tecnologia 5,69 %
Servizi alle collettività 3,82 %
Paesi Pesi
Francia 41,97 %
Germania 22,48 %
Gran Bretagna 6,45 %
Belgio 5,35 %
Lussemburgo 4,64 %
Spagna 2,56 %
Austria 2,54 %
Irlanda 2,33 %
Svizzera 1,92 %
Svezia 1,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,58 %
GBP - Sterlina inglese 5,58 %
CHF - Franco svizzero 1,92 %
SEK - Corona svedese 1,41 %
NOK - Corona norvegese 0,86 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,43 %
ORANGE SA ORD 3,62 %
RTL GROUP SA ORD 3,21 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,04 %
Bayerische Motoren Werke AG PFD 3,01 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,96 %
SANOFI SA ORD 2,93 %
CARREFOUR SA ORD 2,92 %
PROXIMUS NV ORD 2,77 %
FRESENIUS SE & CO KGAA ORD 2,71 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,93 % -2,51 %
Rendimento a 3 mesi -3,42 % -0,36 %
Rendimento a 6 mesi -2,24 % -6,96 %
Rendimento a 1 anno -1,26 % -1,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,52 % 11,32 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,36 % 6,86 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,17 %
Volatilità del benchmark 18,78 %
Beta 1,08
Tracking error 2,21 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,81 %
Indice di informazione -0,37
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -