Echiquier Value Euro A

FR0011360700
199,78 EUR 21/03/2023
Azioni - Area Euro PMI Politica d'investimento
-1,17 % Rendimento annuo a 5 anni
3,01 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0011360700
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/2019
Politica d'investimento Azioni - Area Euro PMI
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 287,660 Milioni di EUR
Gestore Financière de l'Echiquier
Commissioni di gestione annue 2,39 %
Costi annui (TER) 3,01 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,34 %
Liquidità 4,68 %
Obbligazioni 0,14 %
Settore Pesi
Beni di consumo 38,75 %
Telecomunicazioni 11,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,21 %
Industrie e servizi vari 8,82 %
Settore finanziario 8,43 %
Salute e farmacia 6,37 %
Alta tecnologia 5,98 %
Servizi alle collettività 3,69 %
Paesi Pesi
Francia 38,11 %
Germania 27,44 %
Belgio 6,66 %
Gran Bretagna 4,52 %
Lussemburgo 4,19 %
Spagna 3,00 %
Irlanda 2,77 %
Svizzera 2,39 %
Svezia 2,01 %
Austria 1,74 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,88 %
GBP - Sterlina inglese 4,51 %
CHF - Franco svizzero 2,38 %
SEK - Corona svedese 2,01 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,12 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,04 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,69 %
SCHAEFFLER AG 3,29 %
Bayerische Motoren Werke AG PFD 3,16 %
AMUNDI SERENITE PEA - I (C) 3,09 %
BANCO SANTANDER SA ORD 3,00 %
RTL GROUP SA ORD 2,83 %
DANONE SA ORD 2,78 %
ETABLISSEMENTEN FRANZ COLRUYT NV ORD 2,77 %

Performance in EUR (21/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,86 % -4,07 %
Rendimento a 3 mesi 9,31 % 6,95 %
Rendimento a 6 mesi 20,37 % 15,07 %
Rendimento a 1 anno 6,06 % -6,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 23,78 % 20,87 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,17 % 4,91 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,41 % 10,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,63 %
Volatilità del benchmark 21,32 %
Beta 1,02
Tracking error 2,46 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,57 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -