Echiquier Value Euro A

FR0011360700
160,79 EUR 28/09/2022
Azioni - Area Euro PMI Politica d'investimento
-6,24 % Rendimento annuo a 5 anni
3,01 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0011360700
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/2019
Politica d'investimento Azioni - Area Euro PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 255,980 Milioni di EUR
Gestore Financière de l'Echiquier
Commissioni di gestione annue 2,39 %
Costi annui (TER) 3,01 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,91 %
Liquidità 2,98 %
Obbligazioni 0,18 %
Settore Pesi
Beni di consumo 38,77 %
Telecomunicazioni 11,59 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,32 %
Industrie e servizi vari 10,02 %
Settore finanziario 7,65 %
Salute e farmacia 5,75 %
Alta tecnologia 5,27 %
Servizi alle collettività 4,03 %
Paesi Pesi
Francia 38,63 %
Germania 26,03 %
Belgio 8,25 %
Gran Bretagna 6,03 %
Lussemburgo 3,98 %
Austria 3,38 %
Spagna 2,49 %
Irlanda 2,12 %
Svizzera 2,11 %
Svezia 1,44 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,57 %
GBP - Sterlina inglese 5,28 %
CHF - Franco svizzero 2,08 %
SEK - Corona svedese 1,44 %
NOK - Corona norvegese 0,73 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMUNDI SERENITE PEA - I (C) 3,79 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,29 %
Bayerische Motoren Werke AG PFD 3,07 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,95 %
EUR CASH 2,86 %
ETABLISSEMENTEN FRANZ COLRUYT NV ORD 2,69 %
RTL GROUP SA ORD 2,63 %
ORANGE SA ORD 2,58 %
SCHAEFFLER AG 2,55 %
PROXIMUS NV ORD 2,54 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,30 % -12,01 %
Rendimento a 3 mesi -10,78 % -13,26 %
Rendimento a 6 mesi -15,52 % -24,19 %
Rendimento a 1 anno -14,97 % -25,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,38 % 1,22 %
Rendimento annuo a 5 anni -6,24 % 0,79 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,59 %
Volatilità del benchmark 20,08 %
Beta 1,02
Tracking error 2,40 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,69 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -